| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 081.00 | 369 094.00 | 612 986.00 | 982 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 563.00 | | 1 246 563.00 | 1 246 563.00 |
AN Terrains | 227 124.00 | 192 839.00 | 34 284.00 | 227 124.00 |
AP Constructions | 1 071 954.00 | 787 502.00 | 284 452.00 | 1 071 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390 890.00 | 3 942 160.00 | 2 448 730.00 | 6 390 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116 518.00 | 2 023 052.00 | 1 093 465.00 | 3 116 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 205 664.00 | 7 430 864.00 | 5 774 799.00 | 13 205 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 366.00 | | 893 366.00 | 893 366.00 |
BT Marchandises | 11 980 655.00 | 199 670.00 | 11 780 985.00 | 11 980 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095 261.00 | | 1 095 261.00 | 1 095 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285 876.00 | 188 807.00 | 13 097 069.00 | 13 285 876.00 |
BZ Autres créances | 12 693 578.00 | | 12 693 578.00 | 12 693 578.00 |
CF Disponibilités | 618 306.00 | | 618 306.00 | 618 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 658 679.00 | 388 477.00 | 40 270 202.00 | 40 658 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 864 343.00 | 7 819 341.00 | 46 045 002.00 | 53 864 343.00 |
CU Autres participations | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 240.00 | 1 114 740.00 | | 1 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 733 771.00 | 1 362 775.00 | | 2 733 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 18 325 574.00 | 14 571 246.00 | | 18 325 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256 245.00 | 6 231 527.00 | | 7 256 245.00 |
DL TOTAL (I) | 29 610 693.00 | 23 393 151.00 | | 29 610 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 269.00 | 1 991 463.00 | | 2 020 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625 840.00 | 8 110 294.00 | | 10 625 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 964.00 | 1 690 850.00 | | 2 391 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 666.00 | 33 056.00 | | 144 666.00 |
EA Autres dettes | 1 174 279.00 | 886 976.00 | | 1 174 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 364 203.00 | 13 371 857.00 | | 16 364 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 045 002.00 | 36 765 008.00 | | 46 045 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 905 027.00 | 12 902 746.00 | | 14 905 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557.00 | 1 181 517.00 | | 15 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 021 846.00 | 18 551 849.00 | 96 573 695.00 | 78 021 846.00 |
FD Production vendue biens | 525 544.00 | | 525 544.00 | 525 544.00 |
FG Production vendue services | 593 089.00 | | 593 089.00 | 593 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 140 480.00 | 18 551 849.00 | 97 692 329.00 | 79 140 480.00 |
FM Production stockée | | | -167 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 145 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 083 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 902 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 209 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 106.00 | |
GE Autres charges | | | 42 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 320 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 959 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 93 649.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 690.00 | 44 042.00 | | 172 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 9 386.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 939.00 | 643.00 | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 754.00 | 54 071.00 | | 180 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 033.00 | 133 979.00 | | 531 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 941.00 | 50 237.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 974.00 | 193 303.00 | | 536 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 220.00 | -139 231.00 | | -356 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 894.00 | 579 636.00 | | 710 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635 796.00 | 3 165 770.00 | | 3 635 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 519 131.00 | 91 917 903.00 | | 98 519 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 262 886.00 | 85 686 376.00 | | 91 262 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256 245.00 | 6 231 527.00 | | 7 256 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 317.00 | | 3 805 346.00 | 9 533 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 999.00 | 13 205 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 998.00 | 10 832 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 694.00 | | 107 950.00 | 2 120 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 938.00 | | 3 692 396.00 | 7 272 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | 5 000.00 | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554 286.00 | 1 017 964.00 | 186 431.00 | 6 554 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 072.00 | 41 257.00 | 4.00 | 288 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 999.00 | 976 706.00 | 186 427.00 | 6 149 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 106.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 216.00 | 7 939.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 130 630.00 | 292 025.00 | 222 985.00 | 130 630.00 |
6T Sur comptes clients | 147 132.00 | 84 125.00 | 42 450.00 | 147 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 531.00 | 389 367.00 | 273 374.00 | 317 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 531.00 | 459 473.00 | 273 374.00 | 317 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 256.00 | 265 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 216.00 | 7 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625 841.00 | 10 625 841.00 | | 10 625 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 843.00 | 1 346 843.00 | | 1 346 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 187.00 | 949 187.00 | | 949 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 848.00 | 1 179 848.00 | | 1 179 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 048 815.00 | 13 048 815.00 | | 13 048 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 062.00 | 237 062.00 | | 237 062.00 |
VB T. V. A. | 656 547.00 | 656 547.00 | | 656 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 920 680.00 | 11 920 680.00 | | 11 920 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 712.00 | 2 004 712.00 | | 2 004 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 547.00 | | | 1 650 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 023.00 | | | 492 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 076 870.00 | 26 076 870.00 | | 26 076 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364 203.00 | 16 364 203.00 | | 16 364 203.00 |