| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 211.00 | 575 092.00 | 905 119.00 | 1 480 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 563.00 | | 1 246 563.00 | 1 246 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
AN Terrains | 1 201 147.00 | 248 455.00 | 952 691.00 | 1 201 147.00 |
AP Constructions | 8 615 823.00 | 3 878 360.00 | 4 737 463.00 | 8 615 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977 392.00 | 5 893 793.00 | 5 083 599.00 | 10 977 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820 079.00 | 3 200 771.00 | 1 619 307.00 | 4 820 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 701 932.00 | 14 211 573.00 | 21 490 359.00 | 35 701 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 708.00 | | 896 708.00 | 896 708.00 |
BT Marchandises | 14 299 249.00 | 369 787.00 | 13 929 462.00 | 14 299 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 172 723.00 | 975 006.00 | 13 197 717.00 | 14 172 723.00 |
BZ Autres créances | 22 708 580.00 | 359 220.00 | 22 349 360.00 | 22 708 580.00 |
CF Disponibilités | 1 517 629.00 | | 1 517 629.00 | 1 517 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 882.00 | | 259 882.00 | 259 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 854 771.00 | 1 704 013.00 | 52 150 758.00 | 53 854 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 556 703.00 | 15 915 586.00 | 73 641 117.00 | 89 556 703.00 |
CU Autres participations | 6 969 570.00 | 238 061.00 | 6 731 508.00 | 6 969 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 480.00 | 1 230 480.00 | | 1 230 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 564 582.00 | 7 564 582.00 | | 7 564 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 33 968 012.00 | 30 212 278.00 | | 33 968 012.00 |
DH Report à nouveau | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109 305.00 | 8 255 736.00 | | 6 109 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729 364.00 | 749 732.00 | | 729 364.00 |
DK Provisions réglementées | 44 292.00 | 25 228.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 49 879 724.00 | 48 162 472.00 | | 49 879 724.00 |
DP Provisions pour risques | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 976 185.00 | 8 633 028.00 | | 9 976 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | 7 200.00 | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 274.00 | 10 442 132.00 | | 8 853 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 817.00 | 2 874 104.00 | | 2 439 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 038.00 | 202 122.00 | | 214 038.00 |
EA Autres dettes | 2 178 704.00 | 1 836 912.00 | | 2 178 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 669 042.00 | 24 267 698.00 | | 23 669 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 641 117.00 | 72 430 170.00 | | 73 641 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 568 486.00 | 18 415 771.00 | 100 984 257.00 | 82 568 486.00 |
FG Production vendue services | 741 450.00 | | 741 450.00 | 741 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 309 936.00 | 18 415 771.00 | 101 725 707.00 | 83 309 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 865 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 902 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 325 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 886 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 351.00 | |
GE Autres charges | | | 266 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 542 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 191 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 102.00 | 66 230.00 | | 14 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 172.00 | 2 829.00 | | 89 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 13 162.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 520.00 | 82 220.00 | | 103 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 201.00 | 446 737.00 | | 429 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 452.00 | 14 483.00 | | 27 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 351.00 | 461 221.00 | | 457 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 831.00 | -379 000.00 | | -353 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 901.00 | 873 163.00 | | 620 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 600.00 | 3 321 890.00 | | 2 107 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 277 703.00 | 113 554 882.00 | | 103 277 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 168 398.00 | 105 299 146.00 | | 97 168 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109 305.00 | 8 255 736.00 | | 6 109 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 782 367.00 | | 6 103 059.00 | 26 782 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 930.00 | 6 972 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 614 720.00 | 852 664.00 | 35 701 931.00 | 4 614 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 692.00 | 87 140.00 | 2 792 481.00 | 109 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 027.00 | 391 592.00 | 25 759 985.00 | 4 505 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 120.00 | | 176 195.00 | 2 813 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808 251.00 | | 5 625 289.00 | 16 808 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044 780.00 | | 301 575.00 | 7 044 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 754.00 | 1 923 455.00 | 475 560.00 | 9 927 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 225.00 | 111 238.00 | 87 141.00 | 511 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300 313.00 | 1 812 216.00 | 388 419.00 | 9 300 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 228.00 | 19 310.00 | 246.00 | 25 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 351.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 282 204.00 | 369 787.00 | 282 204.00 | 282 204.00 |
6T Sur comptes clients | 957 223.00 | 215 264.00 | 197 480.00 | 957 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 359 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 257.00 | 949 937.00 | 479 684.00 | 1 517 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 485.00 | 1 061 598.00 | 479 930.00 | 1 542 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 402.00 | 479 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 359 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 977.00 | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 274.00 | 8 853 274.00 | | 8 853 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353 198.00 | 1 353 198.00 | | 1 353 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 550.00 | 1 000 550.00 | | 1 000 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 515.00 | 1 785 515.00 | 400 000.00 | 2 185 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 815 689.00 | 12 815 689.00 | | 12 815 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357 033.00 | 1 357 033.00 | | 1 357 033.00 |
VB T. V. A. | 880 084.00 | 880 084.00 | | 880 084.00 |
VC Groupe et associés | 20 629 760.00 | 20 629 760.00 | | 20 629 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 842 911.00 | 3 276 491.00 | 6 412 170.00 | 9 842 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498 911.00 | | | 2 498 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 717.00 | 1 198 717.00 | | 1 198 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144 040.00 | 37 144 040.00 | | 37 144 040.00 |
VW T.V.A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 669 042.00 | 16 702 621.00 | 6 812 170.00 | 23 669 042.00 |