| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 646.00 | 517 217.00 | 650 429.00 | 1 167 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 563.00 | | 1 246 563.00 | 1 246 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
AN Terrains | 227 125.00 | 205 441.00 | 21 684.00 | 227 125.00 |
AP Constructions | 1 113 925.00 | 896 148.00 | 217 777.00 | 1 113 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 780.00 | 4 874 687.00 | 1 988 093.00 | 6 862 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 413.00 | 2 665 458.00 | 1 122 955.00 | 3 788 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555 656.00 | | 3 555 656.00 | 3 555 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 937 688.00 | 9 513 226.00 | 15 424 462.00 | 24 937 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 004.00 | | 1 171 004.00 | 1 171 004.00 |
BT Marchandises | 13 634 327.00 | 273 697.00 | 13 360 630.00 | 13 634 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 865.00 | | 374 865.00 | 374 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754 076.00 | 361 955.00 | 14 392 121.00 | 14 754 076.00 |
BZ Autres créances | 21 006 795.00 | | 21 006 795.00 | 21 006 795.00 |
CF Disponibilités | 807 983.00 | | 807 983.00 | 807 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 019.00 | | 180 019.00 | 180 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 929 067.00 | 635 652.00 | 51 293 414.00 | 51 929 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 866 755.00 | 10 148 878.00 | 66 717 876.00 | 76 866 755.00 |
CU Autres participations | 6 836 699.00 | 238 061.00 | 6 598 637.00 | 6 836 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 480.00 | 1 182 240.00 | | 1 230 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 564 582.00 | 2 733 772.00 | | 7 564 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 26 722 504.00 | 22 685 150.00 | | 26 722 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494 645.00 | 6 730 234.00 | | 6 494 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
DK Provisions réglementées | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 42 243 161.00 | 33 451 008.00 | | 42 243 161.00 |
DP Provisions pour risques | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925 472.00 | 2 108 031.00 | | 8 925 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 755.00 | 8 946.00 | | 46 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 322.00 | 8 845 983.00 | | 10 685 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 397.00 | 2 288 275.00 | | 2 285 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 076.00 | 50 992.00 | | 325 076.00 |
EA Autres dettes | 2 062 668.00 | 1 470 520.00 | | 2 062 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | 11 398.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 330 798.00 | 14 784 145.00 | | 24 330 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 717 876.00 | 48 235 152.00 | | 66 717 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 541 781.00 | 18 326 758.00 | 101 868 540.00 | 83 541 781.00 |
FG Production vendue services | 736 387.00 | | 736 387.00 | 736 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 278 169.00 | 18 326 758.00 | 102 604 927.00 | 84 278 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 958 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 885 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 510 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 301 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 601.00 | 222 041.00 | | 152 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 931.00 | 2 290.00 | | 457 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 351.00 | 5 277.00 | | 1 794 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 883.00 | 229 607.00 | | 2 404 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 984.00 | 589 441.00 | | 482 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069 459.00 | | | 2 069 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 675.00 | 11 086.00 | | 24 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577 118.00 | 600 527.00 | | 2 577 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 234.00 | -370 920.00 | | -172 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 125.00 | 685 313.00 | | 682 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952 853.00 | 3 239 400.00 | | 2 952 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 480 889.00 | 99 368 849.00 | | 105 480 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 986 245.00 | 92 638 615.00 | | 98 986 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494 645.00 | 6 730 234.00 | | 6 494 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 177 098.00 | | 10 319 994.00 | 21 177 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 334 165.00 | 6 842 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559 404.00 | 24 937 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 620.00 | 2 431 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 619.00 | 15 547 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 274.00 | | 122 857.00 | 2 351 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584 480.00 | | 4 146 036.00 | 11 584 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125 128.00 | | 6 051 100.00 | 7 125 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 978.00 | | 36 981.00 | 47 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | | 36 981.00 | 47 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840 318.00 | | 840 318.00 | 840 318.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 978.00 | 36 981.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 917.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 407.00 | 273 697.00 | 221 407.00 | 221 407.00 |
6T Sur comptes clients | 220 356.00 | 147 582.00 | 5 983.00 | 220 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 945.00 | 421 279.00 | 2 021 741.00 | 2 513 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 945.00 | 613 174.00 | 2 058 722.00 | 2 513 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 279.00 | 227 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 794 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 895.00 | 36 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 322.00 | 10 685 322.00 | | 10 685 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 505.00 | 1 325 505.00 | | 1 325 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 790.00 | 928 790.00 | | 928 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 076.00 | 325 076.00 | | 325 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 423.00 | 2 109 423.00 | | 2 109 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 231 575.00 | 14 231 575.00 | | 14 231 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 501.00 | 522 501.00 | | 522 501.00 |
VB T. V. A. | 1 703 749.00 | 1 703 749.00 | | 1 703 749.00 |
VC Groupe et associés | 19 144 627.00 | 19 144 627.00 | | 19 144 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 427.00 | 8 833 427.00 | | 8 833 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 839 232.00 | | | 7 839 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 313.00 | | | 1 109 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 255.00 | 35 946 255.00 | | 35 946 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330 798.00 | 24 330 798.00 | | 24 330 798.00 |