| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 732.00 | 550 995.00 | 874 737.00 | 1 425 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 563.00 | | 1 246 563.00 | 1 246 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
AN Terrains | 227 125.00 | 209 842.00 | 17 282.00 | 227 125.00 |
AP Constructions | 1 112 505.00 | 936 405.00 | 176 100.00 | 1 112 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868 056.00 | 5 219 595.00 | 1 648 461.00 | 6 868 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 614.00 | 2 934 472.00 | 1 166 143.00 | 4 100 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 499 952.00 | | 4 499 952.00 | 4 499 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 782 367.00 | 10 205 584.00 | 16 576 783.00 | 26 782 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 311.00 | | 1 098 311.00 | 1 098 311.00 |
BT Marchandises | 14 189 480.00 | 282 204.00 | 13 907 276.00 | 14 189 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711 936.00 | | 711 936.00 | 711 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 588 775.00 | 957 223.00 | 13 631 553.00 | 14 588 775.00 |
BZ Autres créances | 25 678 839.00 | | 25 678 839.00 | 25 678 839.00 |
CF Disponibilités | 630 336.00 | | 630 336.00 | 630 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 092 813.00 | 1 239 427.00 | 55 853 387.00 | 57 092 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 875 180.00 | 11 445 011.00 | 72 430 170.00 | 83 875 180.00 |
CU Autres participations | 7 043 500.00 | 238 061.00 | 6 805 439.00 | 7 043 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 480.00 | 1 230 480.00 | | 1 230 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 564 582.00 | 7 564 582.00 | | 7 564 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 048.00 | 118 224.00 | | 123 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 30 212 278.00 | 26 722 504.00 | | 30 212 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255 736.00 | 6 494 645.00 | | 8 255 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 732.00 | 100 341.00 | | 749 732.00 |
DK Provisions réglementées | 25 228.00 | 10 997.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 48 162 472.00 | 42 243 161.00 | | 48 162 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 917.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633 028.00 | 8 925 472.00 | | 8 633 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 46 755.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442 132.00 | 10 685 322.00 | | 10 442 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 104.00 | 2 285 397.00 | | 2 874 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 122.00 | 325 076.00 | | 202 122.00 |
EA Autres dettes | 1 836 912.00 | 2 062 668.00 | | 1 836 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 267 698.00 | 24 330 798.00 | | 24 267 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 430 170.00 | 66 717 876.00 | | 72 430 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 789 918.00 | 19 947 123.00 | 111 737 042.00 | 91 789 918.00 |
FG Production vendue services | 762 156.00 | | 762 156.00 | 762 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 552 075.00 | 19 947 123.00 | 112 499 199.00 | 92 552 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 325 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 910 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 569 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 755 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 230.00 | 152 601.00 | | 66 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829.00 | 457 931.00 | | 2 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 162.00 | 1 794 351.00 | | 13 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 220.00 | 2 404 883.00 | | 82 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 737.00 | 482 984.00 | | 446 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 483.00 | 24 675.00 | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 221.00 | 2 577 118.00 | | 461 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 000.00 | -172 234.00 | | -379 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 873 163.00 | 682 125.00 | | 873 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321 890.00 | 2 952 853.00 | | 3 321 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 554 882.00 | 105 480 889.00 | | 113 554 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 299 146.00 | 98 986 245.00 | | 105 299 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255 736.00 | 6 494 645.00 | | 8 255 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 937 687.00 | | 2 430 849.00 | 24 937 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 7 044 780.00 | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 169.00 | | 26 782 367.00 | 586 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 582.00 | | 2 813 120.00 | 30 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 416.00 | | 16 808 251.00 | 551 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 511.00 | | 412 191.00 | 2 431 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 547 897.00 | | 1 811 769.00 | 15 547 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842 063.00 | | 206 887.00 | 6 842 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235 395.00 | 1 000 150.00 | 307 791.00 | 9 235 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 447.00 | 64 361.00 | 30 583.00 | 477 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641 733.00 | 935 789.00 | 277 209.00 | 8 641 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 997.00 | 14 392.00 | 162.00 | 10 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 697.00 | 282 204.00 | 273 697.00 | 273 697.00 |
6T Sur comptes clients | 361 955.00 | 595 710.00 | 442.00 | 361 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 483.00 | 877 914.00 | 274 139.00 | 913 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 397.00 | 892 306.00 | 418 218.00 | 1 068 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 914.00 | 405 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 392.00 | 13 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442 132.00 | 10 442 132.00 | | 10 442 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 753.00 | 1 631 753.00 | | 1 631 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 113.00 | 1 844 113.00 | | 1 844 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 739 576.00 | 13 739 576.00 | | 13 739 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 199.00 | 849 199.00 | | 849 199.00 |
VB T. V. A. | 1 181 581.00 | 1 181 581.00 | | 1 181 581.00 |
VC Groupe et associés | 24 247 772.00 | 24 247 772.00 | | 24 247 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 855.00 | 8 605 855.00 | | 8 605 855.00 |
VI Groupe et associés | 272 200.00 | 272 200.00 | | 272 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 904 415.00 | | | 1 904 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131 987.00 | | | 2 131 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 464 031.00 | 40 464 031.00 | | 40 464 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 267 698.00 | 24 267 698.00 | | 24 267 698.00 |