| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 038.00 | 409 703.00 | 582 335.00 | 992 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 563.00 | | 1 246 563.00 | 1 246 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
AN Terrains | 227 125.00 | 201 040.00 | 26 085.00 | 227 125.00 |
AP Constructions | 1 098 858.00 | 848 676.00 | 250 182.00 | 1 098 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561 833.00 | 4 422 706.00 | 2 139 127.00 | 6 561 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614 383.00 | 2 368 235.00 | 1 246 148.00 | 3 614 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963 302.00 | 8 366 575.00 | 5 596 727.00 | 13 963 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 816.00 | | 1 144 816.00 | 1 144 816.00 |
BT Marchandises | 12 253 232.00 | 221 407.00 | 12 031 825.00 | 12 253 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 790.00 | | 492 790.00 | 492 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807 167.00 | 220 356.00 | 12 586 811.00 | 12 807 167.00 |
BZ Autres créances | 13 957 597.00 | | 13 957 597.00 | 13 957 597.00 |
CF Disponibilités | 2 235 140.00 | | 2 235 140.00 | 2 235 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 080 188.00 | 441 763.00 | 42 638 425.00 | 43 080 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 043 491.00 | 8 808 338.00 | 48 235 152.00 | 57 043 491.00 |
CU Autres participations | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 240.00 | 1 182 240.00 | | 1 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 733 772.00 | 2 733 772.00 | | 2 733 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 224.00 | 111 474.00 | | 118 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 22 685 150.00 | 18 325 574.00 | | 22 685 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 730 234.00 | 7 256 246.00 | | 6 730 234.00 |
DL TOTAL (I) | 33 451 008.00 | 29 610 693.00 | | 33 451 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 031.00 | 2 020 270.00 | | 2 108 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 946.00 | 5 569.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845 983.00 | 10 625 841.00 | | 8 845 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 275.00 | 2 391 965.00 | | 2 288 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 992.00 | 144 666.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 1 470 520.00 | 1 174 279.00 | | 1 470 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 398.00 | 1 613.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784 145.00 | 16 364 203.00 | | 14 784 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 235 152.00 | 46 045 002.00 | | 48 235 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 900 220.00 | 17 839 438.00 | 97 739 659.00 | 79 900 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 590 057.00 | | 590 057.00 | 590 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 490 277.00 | 17 839 438.00 | 98 329 716.00 | 80 490 277.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 023 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 649 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 794 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 041.00 | 172 690.00 | | 222 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | 125.00 | | 2 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 277.00 | 7 939.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 607.00 | 180 755.00 | | 229 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 441.00 | 531 034.00 | | 589 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 086.00 | 5 941.00 | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 527.00 | 536 975.00 | | 600 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 920.00 | -356 220.00 | | -370 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 313.00 | 710 894.00 | | 685 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239 400.00 | 3 635 796.00 | | 3 239 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 368 849.00 | 98 519 132.00 | | 99 368 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 638 615.00 | 91 262 886.00 | | 92 638 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 730 234.00 | 7 256 246.00 | | 6 730 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 205 664.00 | | 867 320.00 | 13 205 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 682.00 | 13 963 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 182.00 | 11 533 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 644.00 | | 52 576.00 | 2 228 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832 336.00 | | 809 743.00 | 10 832 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 468.00 | | 5 000.00 | 28 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 818.00 | 1 016 059.00 | 75 072.00 | 7 385 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 325.00 | 40 608.00 | | 329 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 278.00 | 975 451.00 | 75 072.00 | 6 940 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 670.00 | 221 407.00 | 199 670.00 | 199 670.00 |
6T Sur comptes clients | 188 807.00 | 35 461.00 | 3 912.00 | 188 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 523.00 | 256 868.00 | 208 858.00 | 433 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 629.00 | 256 868.00 | 278 964.00 | 503 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 781.00 | 266 887.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 086.00 | 5 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845 983.00 | 8 845 983.00 | | 8 845 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 619.00 | 1 255 619.00 | | 1 255 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 952.00 | 1 011 952.00 | | 1 011 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 466.00 | 1 479 466.00 | | 1 479 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 548 563.00 | 12 548 563.00 | | 12 548 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
VB T. V. A. | 761 280.00 | 761 280.00 | | 761 280.00 |
VC Groupe et associés | 13 053 628.00 | 13 053 628.00 | | 13 053 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 508.00 | 2 103 508.00 | | 2 103 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 963 492.00 | 26 963 492.00 | | 26 963 492.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 784 145.00 | 14 784 145.00 | | 14 784 145.00 |