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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AP Constructions | 184 027.00 | 156 877.00 | 27 150.00 | 184 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 980.00 | 156 877.00 | 247 103.00 | 403 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 049.00 | 18 220.00 | 24 829.00 | 43 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 560.00 | 18 220.00 | 404 340.00 | 422 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 540.00 | 175 097.00 | 651 443.00 | 826 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 782.00 | 150 164.00 | | 152 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | 2 617.00 | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 573 721.00 | 574 252.00 | | 573 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 108 602.00 | | 69 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 1 967.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 4 650.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 722.00 | 115 219.00 | | 77 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 443.00 | 689 471.00 | | 651 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 722.00 | 115 219.00 | | 77 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 390.00 | 1 230.00 | 417 620.00 | 416 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 390.00 | 1 230.00 | 417 620.00 | 416 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 290.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 290.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 290.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 405.00 | 434 709.00 | | 415 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 936.00 | 432 091.00 | | 415 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | 2 617.00 | | -531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 423.00 | 4 454.00 | | 152 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 423.00 | 4 454.00 | | 152 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VP Divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 1 874.00 | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 650.00 | 15 577.00 | | 16 650.00 |
ST Autres comptes | 11 667.00 | 15 439.00 | | 11 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 831.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | 3 705.00 | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 616.00 | 21 440.00 | | 16 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 080.00 | 20 406.00 | | 20 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 016.00 | 67 605.00 | | 65 016.00 |