| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AP Constructions | 184 027.00 | 161 331.00 | 22 696.00 | 184 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 980.00 | 161 331.00 | 242 648.00 | 403 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 034.00 | 18 220.00 | 9 814.00 | 28 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 042.00 | 18 220.00 | 411 822.00 | 430 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 022.00 | 179 551.00 | 654 470.00 | 834 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 251.00 | 152 782.00 | | 152 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 655.00 | -531.00 | | -15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 558 066.00 | 573 721.00 | | 558 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 436.00 | 69 717.00 | | 89 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | 5 835.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 2 170.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 404.00 | 77 722.00 | | 96 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 470.00 | 651 443.00 | | 654 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 404.00 | 77 722.00 | | 96 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 190.00 | | 417 190.00 | 417 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 190.00 | | 417 190.00 | 417 190.00 |
FM Production stockée | | | -15 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 250.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 250.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -882.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 671.00 | 415 405.00 | | 423 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 326.00 | 415 936.00 | | 439 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 655.00 | -531.00 | | -15 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 877.00 | 4 454.00 | | 156 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 877.00 | 4 454.00 | | 156 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VP Divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 154.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 636.00 | 16 650.00 | | 16 636.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | 11 667.00 | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | 109.00 | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 772.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 4 926.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 838.00 | 18 616.00 | | 16 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 866.00 | 20 080.00 | | 19 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 613.00 | 65 016.00 | | 87 613.00 |