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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AP Constructions | 184 027.00 | 174 694.00 | 9 333.00 | 184 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 980.00 | 174 694.00 | 229 286.00 | 403 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 120.00 | 18 220.00 | 7 901.00 | 26 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 372.00 | 18 220.00 | 482 152.00 | 500 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 352.00 | 192 914.00 | 711 439.00 | 904 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 463.00 | 143 585.00 | | 157 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 13 878.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 579 246.00 | 578 933.00 | | 579 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 181 701.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 6 632.00 | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 3 720.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 192.00 | 192 053.00 | | 132 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 439.00 | 770 986.00 | | 711 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 192.00 | 192 053.00 | | 132 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
FM Production stockée | | | -15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 49.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 1 821.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 025.00 | 386 135.00 | | 328 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 711.00 | 372 257.00 | | 327 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 13 878.00 | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 240.00 | 4 454.00 | | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | 4 454.00 | | 170 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VP Divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 120.00 | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | 16 456.00 | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 10 288.00 | 11 568.00 | | 10 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 1 302.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | 4 422.00 | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 725.00 | 18 600.00 | | 14 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 367.00 | 18 133.00 | | 16 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 156.00 | 64 801.00 | | 61 156.00 |