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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AP Constructions | 184 027.00 | 179 148.00 | 4 879.00 | 184 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 980.00 | 179 148.00 | 224 832.00 | 403 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 425.00 | 18 220.00 | 14 206.00 | 32 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 402 104.00 | | 402 104.00 | 402 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 267.00 | 18 220.00 | 493 047.00 | 511 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 247.00 | 197 368.00 | 717 880.00 | 915 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 776.00 | 157 463.00 | | 157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | 313.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 577 629.00 | 579 246.00 | | 577 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 188.00 | 127 328.00 | | 133 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 2 694.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 2 170.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 250.00 | 132 192.00 | | 140 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 880.00 | 711 439.00 | | 717 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 250.00 | 132 192.00 | | 140 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
FM Production stockée | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 620.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 620.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | -620.00 | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 107.00 | 328 025.00 | | 348 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 724.00 | 327 711.00 | | 349 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617.00 | 313.00 | | -1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 694.00 | 4 454.00 | | 174 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 694.00 | 4 454.00 | | 174 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VP Divers | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 075.00 | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 915.00 | 14 091.00 | | 12 915.00 |
ST Autres comptes | 10 548.00 | 10 288.00 | | 10 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 781.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 3 856.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 853.00 | 14 725.00 | | 13 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 334.00 | 16 367.00 | | 15 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 240.00 | 61 156.00 | | 60 240.00 |