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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AP Constructions | 184 027.00 | 165 786.00 | 18 242.00 | 184 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 980.00 | 165 786.00 | 238 194.00 | 403 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 283.00 | 18 220.00 | 21 063.00 | 39 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 349 453.00 | | 349 453.00 | 349 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 785.00 | 18 220.00 | 440 566.00 | 458 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 765.00 | 184 005.00 | 678 760.00 | 862 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 596.00 | 152 251.00 | | 136 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | -15 655.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 565 055.00 | 558 066.00 | | 565 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 443.00 | 89 436.00 | | 104 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402.00 | 2 628.00 | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 4 340.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 705.00 | 96 404.00 | | 113 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 760.00 | 654 470.00 | | 678 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
FM Production stockée | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 526.00 | 423 671.00 | | 390 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 537.00 | 439 326.00 | | 383 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | -15 655.00 | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 331.00 | 4 454.00 | | 161 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 331.00 | 4 454.00 | | 161 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 930.00 | 30 930.00 | 6.00 | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 206.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 329.00 | 16 636.00 | | 17 329.00 |
ST Autres comptes | 11 327.00 | 34 259.00 | | 11 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 129.00 | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 410.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | 4 616.00 | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 349.00 | 16 838.00 | | 20 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 983.00 | 19 866.00 | | 20 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 393.00 | 87 613.00 | | 65 393.00 |