| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | 30 181.00 | 883.00 | 31 064.00 |
AH Fonds commercial | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
AP Constructions | 197 328.00 | 84 267.00 | 113 060.00 | 197 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 103.00 | 589 538.00 | 259 564.00 | 849 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 526.00 | 250 103.00 | 74 423.00 | 324 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 393.00 | 954 090.00 | 473 303.00 | 1 427 393.00 |
BP En cours de production de services | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BT Marchandises | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 239.00 | 8 864.00 | 334 375.00 | 343 239.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 584.00 | 8 864.00 | 1 161 719.00 | 1 170 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 977.00 | 962 954.00 | 1 635 022.00 | 2 597 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 729 940.00 | 577 158.00 | | 729 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 746.00 | 202 782.00 | | 179 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263.00 | 3 271.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 975 749.00 | 847 012.00 | | 975 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 849.00 | 169 255.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 022.00 | 296 963.00 | | 292 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 57 887.00 | | 45 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 909.00 | 179 280.00 | | 163 909.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 273.00 | 703 537.00 | | 659 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 022.00 | 1 550 549.00 | | 1 635 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 226.00 | 590 885.00 | | 554 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 366.00 | | 100 400.00 | 1 365 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 373.00 | 1 427 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | 40 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 040.00 | 1 370 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 707.00 | | 1 224.00 | 41 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 821.00 | | 99 176.00 | 1 307 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 192.00 | 169 270.00 | 38 373.00 | 823 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 172.00 | 341.00 | 2 332.00 | 32 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 020.00 | 168 929.00 | 36 040.00 | 791 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271.00 | | 1 008.00 | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 8 864.00 | 1 008.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 648.00 | 52 601.00 | 105 047.00 | 157 648.00 |
VI Groupe et associés | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VP Divers | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 753.00 | 418 753.00 | | 418 753.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 273.00 | 554 226.00 | 105 047.00 | 659 273.00 |