| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 36 950.00 | 3 198.00 | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 173 746.00 | 41 053.00 | 132 693.00 | 173 746.00 |
AP Constructions | 223 047.00 | 166 687.00 | 56 360.00 | 223 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 385.00 | 1 042 578.00 | 433 807.00 | 1 476 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 812.00 | 340 925.00 | 130 886.00 | 471 812.00 |
AX Avances et acomptes | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 493.00 | 1 628 193.00 | 809 300.00 | 2 437 493.00 |
BP En cours de production de services | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BT Marchandises | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 194.00 | 4 458.00 | 373 736.00 | 378 194.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
CF Disponibilités | 848 559.00 | | 848 559.00 | 848 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 347.00 | 4 458.00 | 1 807 889.00 | 1 812 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 841.00 | 1 632 651.00 | 2 617 190.00 | 4 249 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 117.00 | 1 070 300.00 | | 1 058 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 746.00 | 487 817.00 | | 634 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 477.00 | 1 621 917.00 | | 1 843 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 339.00 | 244 234.00 | | 403 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 110 281.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 94 387.00 | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 481.00 | 314 249.00 | | 259 481.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 713.00 | 763 151.00 | | 773 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 190.00 | 2 385 068.00 | | 2 617 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 148.00 | 597 587.00 | | 496 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 382.00 | | 456 654.00 | 2 046 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 30 123.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570.00 | 64 972.00 | 2 437 493.00 | 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 972.00 | 2 193 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 135.00 | | 456 314.00 | 1 802 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 353.00 | | 340.00 | 30 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 663.00 | 226 503.00 | 64 973.00 | 1 466 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 944.00 | 23 059.00 | | 54 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 719.00 | 203 444.00 | 64 973.00 | 1 411 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | 742.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 742.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 742.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
UX Autres créances clients | 373 736.00 | 373 736.00 | | 373 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 281.00 | 125 716.00 | 277 565.00 | 403 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 057.00 | | | 284 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 137.00 | 397 014.00 | 34 123.00 | 431 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 713.00 | 496 148.00 | 277 565.00 | 773 713.00 |