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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 764.00 | 31 493.00 | 1 271.00 | 32 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
AP Constructions | 203 933.00 | 117 670.00 | 86 263.00 | 203 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 845.00 | 809 773.00 | 419 071.00 | 1 228 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 422.00 | 293 321.00 | 68 101.00 | 361 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 549.00 | 1 252 258.00 | 764 290.00 | 2 016 549.00 |
BP En cours de production de services | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BT Marchandises | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 500.00 | 7 100.00 | 400 400.00 | 407 500.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 743.00 | | 503 743.00 | 503 743.00 |
CF Disponibilités | 421 375.00 | | 421 375.00 | 421 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 249.00 | 7 100.00 | 1 393 149.00 | 1 400 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 797.00 | 1 259 358.00 | 2 157 439.00 | 3 416 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 969 499.00 | 859 686.00 | | 969 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 380.00 | 209 813.00 | | 420 380.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 1 255.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 926.00 | 1 134 554.00 | | 1 453 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 034.00 | 105 174.00 | | 386 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 284 677.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 61 991.00 | | 97 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 366.00 | 211 321.00 | | 208 366.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 9 958.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 513.00 | 673 121.00 | | 703 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 439.00 | 1 807 675.00 | | 2 157 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 603.00 | 621 606.00 | | 420 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 618.00 | | 532 067.00 | 1 499 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 2 016 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 1 794 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 598.00 | | 165 912.00 | 40 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 182.00 | | 366 155.00 | 1 443 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 985.00 | 140 409.00 | 15 136.00 | 1 126 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 904.00 | | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 396.00 | 139 506.00 | 15 136.00 | 1 096 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255.00 | | 1 008.00 | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | 1 764.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | | 1 764.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | | 2 772.00 | 10 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 928.00 | 103 018.00 | 282 910.00 | 385 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 352.00 | 430 871.00 | 22 481.00 | 453 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 513.00 | 420 603.00 | 282 910.00 | 703 513.00 |