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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 34 418.00 | 5 730.00 | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 173 746.00 | 20 526.00 | 153 220.00 | 173 746.00 |
AP Constructions | 203 933.00 | 149 980.00 | 53 953.00 | 203 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 794.00 | 961 786.00 | 256 008.00 | 1 217 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 405.00 | 299 953.00 | 80 455.00 | 380 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 382.00 | 1 466 663.00 | 579 719.00 | 2 046 382.00 |
BP En cours de production de services | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BT Marchandises | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 860.00 | 5 200.00 | 411 660.00 | 416 860.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 261.00 | | 505 261.00 | 505 261.00 |
CF Disponibilités | 803 141.00 | | 803 141.00 | 803 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 549.00 | 5 200.00 | 1 805 349.00 | 1 810 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 931.00 | 1 471 863.00 | 2 385 068.00 | 3 856 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 070 300.00 | 1 089 879.00 | | 1 070 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 817.00 | 396 421.00 | | 487 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 917.00 | 1 550 100.00 | | 1 621 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 234.00 | 282 959.00 | | 244 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 281.00 | 697.00 | | 110 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 57 021.00 | | 94 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 249.00 | 174 137.00 | | 314 249.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 151.00 | 515 493.00 | | 763 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 068.00 | 2 065 593.00 | | 2 385 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 587.00 | 310 138.00 | | 597 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 123.00 | | 65 377.00 | 2 055 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 71 717.00 | 2 046 382.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 71 717.00 | 1 802 135.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 510.00 | | 7 384.00 | 206 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 952.00 | | 57 301.00 | 1 818 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | 692.00 | 29 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 925.00 | 163 456.00 | 71 717.00 | 1 374 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 127.00 | 22 818.00 | | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 798.00 | 140 638.00 | 71 717.00 | 1 342 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 500.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 500.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 500.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
UX Autres créances clients | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 192.00 | 78 628.00 | 165 564.00 | 244 192.00 |
VI Groupe et associés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VP Divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 863.00 | 446 768.00 | 35 095.00 | 481 863.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 151.00 | 597 587.00 | 165 564.00 | 763 151.00 |