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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 764.00 | 32 127.00 | 638.00 | 32 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
AP Constructions | 203 933.00 | 134 211.00 | 69 722.00 | 203 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 844.00 | 906 830.00 | 307 014.00 | 1 213 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 775.00 | 301 758.00 | 97 017.00 | 398 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 123.00 | 1 374 925.00 | 680 198.00 | 2 055 123.00 |
BP En cours de production de services | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BT Marchandises | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 534.00 | 5 700.00 | 283 834.00 | 289 534.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 756.00 | | 504 756.00 | 504 756.00 |
CF Disponibilités | 447 451.00 | | 447 451.00 | 447 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 095.00 | 5 700.00 | 1 385 395.00 | 1 391 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 217.00 | 1 380 625.00 | 2 065 593.00 | 3 446 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 879.00 | 969 499.00 | | 1 089 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 421.00 | 420 380.00 | | 396 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 550 100.00 | 1 453 926.00 | | 1 550 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 959.00 | 386 034.00 | | 282 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 11 427.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 97 649.00 | | 57 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 137.00 | 208 366.00 | | 174 137.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 37.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 493.00 | 703 513.00 | | 515 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 593.00 | 2 157 439.00 | | 2 065 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 138.00 | 420 603.00 | | 310 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 549.00 | | 89 375.00 | 2 016 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 801.00 | 2 055 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 801.00 | 1 818 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 200.00 | | 75 552.00 | 1 794 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 13 822.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 258.00 | 173 467.00 | 50 801.00 | 1 252 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 634.00 | | 31 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 765.00 | 172 834.00 | 50 801.00 | 1 220 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | | 1 400.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | 1 400.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 347.00 | | 1 647.00 | 7 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 283 834.00 | 283 834.00 | | 283 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 910.00 | 77 555.00 | 205 355.00 | 282 910.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 821.00 | 380 918.00 | 34 903.00 | 415 821.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 493.00 | 310 138.00 | 205 355.00 | 515 493.00 |