| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 7 696.00 | 107.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 316.00 | 51 220.00 | 13 096.00 | 64 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 771.00 | 58 916.00 | 42 855.00 | 101 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 619.00 | 58 916.00 | 77 703.00 | 136 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 6 133.00 | -2 156.00 | | 6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 8 290.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 21 020.00 | 19 994.00 | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 068.00 | 33 068.00 | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 976.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | 4 914.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 683.00 | 63 959.00 | | 56 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 703.00 | 83 952.00 | | 77 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 683.00 | 63 959.00 | | 56 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 728.00 | 52 900.00 | | 49 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 702.00 | 44 610.00 | | 48 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 8 290.00 | | 1 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 803.00 | | 968.00 | 100 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | | 968.00 | 71 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 506.00 | 2 410.00 | | 56 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 506.00 | 2 410.00 | | 56 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 998.00 | 29 088.00 | 910.00 | 29 998.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 299.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | 843.00 | | 852.00 |
ST Autres comptes | 10 751.00 | 8 534.00 | | 10 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | 15 204.00 | | 11 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 997.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 296.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 767.00 | 10 679.00 | | 9 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 564.00 | 3 748.00 | | 5 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 579.00 | 24 580.00 | | 23 579.00 |