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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 60 060.00 | 16 219.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 735.00 | 67 863.00 | 45 872.00 | 113 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 853.00 | 67 863.00 | 86 990.00 | 154 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 914.00 | 4 948.00 | | 62 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 4 948.00 | | 62 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | | | 853.00 |
ST Autres comptes | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 041.00 | | | 23 041.00 |