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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 64 700.00 | 11 579.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 735.00 | 72 503.00 | 41 232.00 | 113 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 501.00 | 72 503.00 | 86 998.00 | 159 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 709.00 | | | -22 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 863.00 | 4 639.00 | | 67 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | 4 639.00 | | 67 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 037.00 | 42 126.00 | 910.00 | 43 037.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 648.00 | 11 580.00 | 66 068.00 | 77 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 351.00 | | | 23 351.00 |