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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 299.00 | 81 414.00 | 13 885.00 | 95 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AN Terrains | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
AP Constructions | 23 387 479.00 | 6 380 080.00 | 17 007 398.00 | 23 387 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 877 461.00 | 22 703 623.00 | 132 173 838.00 | 154 877 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 432.00 | 688 009.00 | 127 423.00 | 815 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 196 715.00 | | 16 196 715.00 | 16 196 715.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 457 486.00 | 29 853 126.00 | 166 604 359.00 | 196 457 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469 056.00 | 37 010.00 | 17 432 046.00 | 17 469 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414 969.00 | | 12 414 969.00 | 12 414 969.00 |
BZ Autres créances | 33 153 135.00 | | 33 153 135.00 | 33 153 135.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 825.00 | | 259 825.00 | 259 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 449 647.00 | 37 010.00 | 63 412 637.00 | 63 449 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 618 320.00 | 29 890 136.00 | 232 728 184.00 | 262 618 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 711 188.00 | | 2 711 188.00 | 2 711 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 354 534.00 | 13 354 534.00 | | 13 354 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 807 033.00 | 17 807 033.00 | | 17 807 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 |
DH Report à nouveau | 59 224 000.00 | 56 782 025.00 | | 59 224 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720 151.00 | 16 309 055.00 | | 12 720 151.00 |
DK Provisions réglementées | 524 914.00 | 444 158.00 | | 524 914.00 |
DL TOTAL (I) | 104 966 086.00 | 106 032 258.00 | | 104 966 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 003 288.00 | 5 839 096.00 | | 8 003 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 003 288.00 | 5 839 096.00 | | 8 003 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 086 404.00 | 59 423 463.00 | | 96 086 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916 382.00 | 18 097 853.00 | | 13 916 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546 086.00 | 3 626 689.00 | | 3 546 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 768.00 | 1 414 859.00 | | 2 376 768.00 |
EA Autres dettes | 162 208.00 | 622 565.00 | | 162 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670 961.00 | 3 620 802.00 | | 3 670 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 758 810.00 | 86 806 231.00 | | 119 758 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 728 184.00 | 198 677 586.00 | | 232 728 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 658 831.00 | | 99 658 831.00 | 99 658 831.00 |
FG Production vendue services | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 041 984.00 | | 100 041 984.00 | 100 041 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 141 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 527 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 754 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 164 192.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 897 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 244 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 972.00 | 3 779 420.00 | | 309 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 186.00 | 3 779 420.00 | | 323 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 771.00 | 80 756.00 | | 100 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 415.00 | 3 698 664.00 | | 222 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 304.00 | 566 908.00 | | 674 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199 453.00 | 8 729 866.00 | | 8 199 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 465 130.00 | 106 542 876.00 | | 100 465 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 744 979.00 | 90 233 821.00 | | 87 744 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 720 151.00 | 16 309 055.00 | | 12 720 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807 023.00 | 6 046 104.00 | | 23 807 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | 43 865.00 | | 37 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769 474.00 | 6 002 238.00 | | 23 769 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 839 096.00 | 2 164 192.00 | | 5 839 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839 096.00 | 2 164 192.00 | | 5 839 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 916 382.00 | 13 916 382.00 | | 13 916 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 446.00 | 1 626 446.00 | | 1 626 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 868.00 | 1 086 868.00 | | 1 086 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 768.00 | 2 376 768.00 | | 2 376 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 670 961.00 | 3 670 961.00 | | 3 670 961.00 |
UP Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 414 969.00 | 12 414 969.00 | | 12 414 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 3 864 805.00 | 3 864 805.00 | | 3 864 805.00 |
VC Groupe et associés | 23 935 619.00 | 23 935 619.00 | | 23 935 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831 228.00 | 831 228.00 | | 831 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 600.00 | 440 600.00 | | 440 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185 033.00 | 4 185 033.00 | | 4 185 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 922 357.00 | 45 827 929.00 | 94 428.00 | 45 922 357.00 |
VW T.V.A. | 392 172.00 | 392 172.00 | | 392 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 758 810.00 | 32 878 767.00 | 36 952 661.00 | 119 758 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |