| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 700.00 | 199 810.00 | 55 890.00 | 255 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AN Terrains | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
AP Constructions | 23 387 479.00 | 8 111 608.00 | 15 275 871.00 | 23 387 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 295 435.00 | 50 394 589.00 | 180 900 846.00 | 231 295 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 078.00 | 884 517.00 | 176 561.00 | 1 061 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876 024.00 | | 2 876 024.00 | 2 876 024.00 |
AX Avances et acomptes | 2 736 239.00 | | 2 736 239.00 | 2 736 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 642 031.00 | 59 590 524.00 | 203 051 507.00 | 262 642 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636 923.00 | 37 010.00 | 16 599 913.00 | 16 636 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 647.00 | | 769 647.00 | 769 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120 982.00 | | 13 120 982.00 | 13 120 982.00 |
BZ Autres créances | 27 502 792.00 | | 27 502 792.00 | 27 502 792.00 |
CF Disponibilités | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 300 156.00 | 37 010.00 | 58 263 146.00 | 58 300 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 975 579.00 | 59 627 534.00 | 263 348 045.00 | 322 975 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033 391.00 | | 2 033 391.00 | 2 033 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 354 534.00 | 13 354 534.00 | | 13 354 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 807 033.00 | 17 807 033.00 | | 17 807 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 |
DH Report à nouveau | 68 139 668.00 | 63 331 961.00 | | 68 139 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928 129.00 | 24 044 667.00 | | 14 928 129.00 |
DK Provisions réglementées | 767 182.00 | 686 426.00 | | 767 182.00 |
DL TOTAL (I) | 116 331 999.00 | 120 560 074.00 | | 116 331 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 868.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 353 216.00 | 8 857 653.00 | | 11 353 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 353 216.00 | 8 975 521.00 | | 11 353 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 756 308.00 | 106 315 485.00 | | 107 756 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856 806.00 | 17 071 559.00 | | 16 856 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 002.00 | 5 988 081.00 | | 3 140 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 871.00 | 3 717 312.00 | | 3 072 871.00 |
EA Autres dettes | 1 604 463.00 | 4 075 532.00 | | 1 604 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 232 379.00 | 3 198 266.00 | | 3 232 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 662 830.00 | 140 366 234.00 | | 135 662 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 348 045.00 | 269 901 829.00 | | 263 348 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 766 743.00 | | 132 766 743.00 | 132 766 743.00 |
FG Production vendue services | 430 725.00 | | 430 725.00 | 430 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 197 468.00 | | 133 197 468.00 | 133 197 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 481 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 599 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 233 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 495 563.00 | |
GE Autres charges | | | 60 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 678 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 802 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 300.00 | 1 085 221.00 | | 74 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 939.00 | 1 885 294.00 | | 216 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 239.00 | 2 970 515.00 | | 291 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 827.00 | 198 624.00 | | 179 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 467.00 | 199 630.00 | | 199 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 772.00 | 2 770 884.00 | | 91 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706 335.00 | 903 039.00 | | 706 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702 844.00 | 11 987 193.00 | | 7 702 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 772 502.00 | 137 718 229.00 | | 133 772 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 844 374.00 | 113 673 562.00 | | 118 844 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 928 129.00 | 24 044 667.00 | | 14 928 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 506.00 | | 53 989.00 | 46 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856 806.00 | 16 856 806.00 | | 16 856 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836 674.00 | 1 836 674.00 | | 1 836 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 707.00 | 1 202 707.00 | | 1 202 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 871.00 | 3 072 871.00 | | 3 072 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 463.00 | 1 604 463.00 | | 1 604 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 232 379.00 | 3 232 379.00 | | 3 232 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 120 982.00 | 13 120 982.00 | | 13 120 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VB T. V. A. | 2 127 741.00 | 2 127 741.00 | | 2 127 741.00 |
VC Groupe et associés | 22 079 926.00 | 22 079 926.00 | | 22 079 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 733 194.00 | 13 556 514.00 | 48 858 419.00 | 107 733 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130 540.00 | 1 130 540.00 | | 1 130 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 208.00 | 1 820 208.00 | | 1 820 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 173.00 | 278 173.00 | | 278 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 904 279.00 | 40 775 659.00 | 128 620.00 | 40 904 279.00 |
VW T.V.A. | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 662 830.00 | 41 486 150.00 | 48 858 419.00 | 135 662 830.00 |