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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 785.00 | 106 458.00 | 36 327.00 | 142 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AN Terrains | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
AP Constructions | 23 387 479.00 | 6 975 092.00 | 16 412 387.00 | 23 387 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 227 110.00 | 30 145 663.00 | 168 081 447.00 | 198 227 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 995.00 | 739 759.00 | 132 236.00 | 871 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 996 692.00 | | 7 996 692.00 | 7 996 692.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 729 535.00 | 37 966 972.00 | 193 762 563.00 | 231 729 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000 924.00 | 37 010.00 | 18 963 914.00 | 19 000 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 207.00 | | 331 207.00 | 331 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811 363.00 | | 15 811 363.00 | 15 811 363.00 |
BZ Autres créances | 39 549 332.00 | | 39 549 332.00 | 39 549 332.00 |
CF Disponibilités | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 121 954.00 | 37 010.00 | 75 084 944.00 | 75 121 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 336 745.00 | 38 003 982.00 | 271 332 763.00 | 309 336 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 485 256.00 | | 2 485 256.00 | 2 485 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 354 534.00 | 13 354 534.00 | | 13 354 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 807 033.00 | 17 807 033.00 | | 17 807 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 |
DH Report à nouveau | 59 224 632.00 | 59 224 000.00 | | 59 224 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567 369.00 | 12 720 151.00 | | 20 567 369.00 |
DK Provisions réglementées | 605 670.00 | 524 914.00 | | 605 670.00 |
DL TOTAL (I) | 112 894 691.00 | 104 966 086.00 | | 112 894 691.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885 294.00 | | | 1 885 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 946 726.00 | 8 003 288.00 | | 8 946 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 832 020.00 | 8 003 288.00 | | 10 832 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 553 490.00 | 96 086 404.00 | | 118 553 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111 684.00 | 13 916 382.00 | | 16 111 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229 678.00 | 3 546 086.00 | | 5 229 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 838.00 | 2 376 768.00 | | 643 838.00 |
EA Autres dettes | 3 359 653.00 | 162 208.00 | | 3 359 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707 710.00 | 3 670 961.00 | | 3 707 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 606 052.00 | 119 758 810.00 | | 147 606 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 332 763.00 | 232 728 184.00 | | 271 332 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 206 046.00 | | 118 206 046.00 | 118 206 046.00 |
FG Production vendue services | 406 907.00 | | 406 907.00 | 406 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 612 952.00 | | 118 612 952.00 | 118 612 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 830 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 662 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 438.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 664 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 166 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 541 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009 018.00 | 309 972.00 | | 3 009 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 448.00 | 13 214.00 | | 223 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 466.00 | 323 186.00 | | 3 232 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 20 015.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 050.00 | 80 756.00 | | 1 966 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152 639.00 | 100 771.00 | | 2 152 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079 827.00 | 222 414.00 | | 1 079 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 691.00 | 674 304.00 | | 746 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307 546.00 | 8 199 453.00 | | 8 307 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 063 671.00 | 100 465 129.00 | | 122 063 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 496 301.00 | 87 744 977.00 | | 101 496 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567 369.00 | 12 720 151.00 | | 20 567 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 003 288.00 | 2 828 732.00 | 1 885 294.00 | 8 003 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003 288.00 | 2 828 732.00 | 1 885 294.00 | 8 003 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860 662.00 | 943 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 885 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111 684.00 | 16 111 684.00 | | 16 111 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 977.00 | 1 596 977.00 | | 1 596 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 902.00 | 610 902.00 | | 610 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149 154.00 | 2 149 154.00 | | 2 149 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 838.00 | 643 838.00 | | 643 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 653.00 | 3 359 653.00 | | 3 359 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707 710.00 | 3 707 710.00 | | 3 707 710.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
UX Autres créances clients | 15 811 363.00 | 15 811 363.00 | | 15 811 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VB T. V. A. | 3 714 060.00 | 3 714 060.00 | | 3 714 060.00 |
VC Groupe et associés | 31 390 848.00 | 31 390 848.00 | | 31 390 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956 472.00 | 1 956 472.00 | | 1 956 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 413.00 | 412 413.00 | | 412 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 823.00 | 326 823.00 | | 326 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 800 320.00 | 55 687 518.00 | 112 802.00 | 55 800 320.00 |
VW T.V.A. | 460 232.00 | 460 232.00 | | 460 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 606 052.00 | 41 336 073.00 | 47 292 587.00 | 147 606 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |