| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 327.00 | 145 821.00 | 46 506.00 | 192 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
AP Constructions | 23 387 479.00 | 7 543 350.00 | 15 844 129.00 | 23 387 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 063 025.00 | 39 417 644.00 | 175 645 381.00 | 215 063 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 710.00 | 811 184.00 | 124 526.00 | 935 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 215 056.00 | | 10 215 056.00 | 10 215 056.00 |
AX Avances et acomptes | 1 245 505.00 | | 1 245 505.00 | 1 245 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 050 580.00 | 47 918 000.00 | 204 132 581.00 | 252 050 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 873 456.00 | 37 010.00 | 21 836 446.00 | 21 873 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 561.00 | | 353 561.00 | 353 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985 587.00 | | 15 985 587.00 | 15 985 587.00 |
BZ Autres créances | 23 519 748.00 | | 23 519 748.00 | 23 519 748.00 |
CF Disponibilités | 1 720 821.00 | | 1 720 821.00 | 1 720 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 546 935.00 | 37 010.00 | 63 509 924.00 | 63 546 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 856 838.00 | 47 955 010.00 | 269 901 829.00 | 317 856 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 259 323.00 | | 2 259 323.00 | 2 259 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 354 534.00 | 13 354 534.00 | | 13 354 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 807 033.00 | 17 807 033.00 | | 17 807 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 |
DH Report à nouveau | 63 331 961.00 | 59 224 632.00 | | 63 331 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 044 667.00 | 20 567 369.00 | | 24 044 667.00 |
DK Provisions réglementées | 686 426.00 | 605 670.00 | | 686 426.00 |
DL TOTAL (I) | 120 560 074.00 | 112 894 691.00 | | 120 560 074.00 |
DP Provisions pour risques | 117 868.00 | 1 885 294.00 | | 117 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 857 653.00 | 8 946 726.00 | | 8 857 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 975 521.00 | 10 832 020.00 | | 8 975 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 315 485.00 | 118 553 490.00 | | 106 315 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071 559.00 | 16 111 684.00 | | 17 071 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988 081.00 | 5 229 678.00 | | 5 988 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717 312.00 | 643 838.00 | | 3 717 312.00 |
EA Autres dettes | 4 075 532.00 | 3 359 653.00 | | 4 075 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198 266.00 | 3 707 710.00 | | 3 198 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 366 234.00 | 147 606 052.00 | | 140 366 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 901 829.00 | 271 332 763.00 | | 269 901 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 770 147.00 | | 132 770 147.00 | 132 770 147.00 |
FG Production vendue services | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 027 238.00 | | 133 027 238.00 | 133 027 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 744 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 932 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 507 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 086.00 | |
GE Autres charges | | | 590 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 884 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 164 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 221.00 | 3 009 018.00 | | 1 085 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885 294.00 | | | 1 885 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970 515.00 | 3 232 466.00 | | 2 970 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 186 211.00 | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 624.00 | 1 966 050.00 | | 198 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 630.00 | 2 152 639.00 | | 199 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770 884.00 | 1 079 827.00 | | 2 770 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 903 039.00 | 746 691.00 | | 903 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987 193.00 | 8 307 546.00 | | 11 987 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 718 229.00 | 122 063 671.00 | | 137 718 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 673 562.00 | 101 496 301.00 | | 113 673 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 044 667.00 | 20 567 369.00 | | 24 044 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071 559.00 | 17 071 559.00 | | 17 071 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 883.00 | 2 007 883.00 | | 2 007 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 223.00 | 1 307 223.00 | | 1 307 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148 720.00 | 2 148 720.00 | | 2 148 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717 312.00 | 3 717 312.00 | | 3 717 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 532.00 | 4 075 532.00 | | 4 075 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198 266.00 | 3 198 266.00 | | 3 198 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
UX Autres créances clients | 15 985 587.00 | 15 985 587.00 | | 15 985 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 2 748 088.00 | 2 748 088.00 | | 2 748 088.00 |
VC Groupe et associés | 18 882 544.00 | 18 882 544.00 | | 18 882 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 272 757.00 | 12 039 563.00 | 45 085 368.00 | 106 272 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850 839.00 | 1 850 839.00 | | 1 850 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 709 343.00 | 39 599 097.00 | 110 246.00 | 39 709 343.00 |
VW T.V.A. | 401 101.00 | 401 101.00 | | 401 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 366 234.00 | 46 133 040.00 | 45 085 368.00 | 140 366 234.00 |