| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 523.00 | 249 142.00 | 44 381.00 | 293 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
AN Terrains | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
AP Constructions | 23 387 479.00 | 8 679 866.00 | 14 707 613.00 | 23 387 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 026 212.00 | 62 054 483.00 | 176 971 729.00 | 239 026 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 394.00 | 945 755.00 | 121 640.00 | 1 067 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 442 300.00 | | 8 442 300.00 | 8 442 300.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584 541.00 | | 1 584 541.00 | 1 584 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 852 849.00 | 71 929 245.00 | 202 923 604.00 | 274 852 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 481 698.00 | 37 010.00 | 16 444 688.00 | 16 481 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 123.00 | | 1 306 123.00 | 1 306 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 813 049.00 | | 15 813 049.00 | 15 813 049.00 |
BZ Autres créances | 20 829 067.00 | | 20 829 067.00 | 20 829 067.00 |
CF Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 572 170.00 | 37 010.00 | 54 535 160.00 | 54 572 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 232 478.00 | 71 966 255.00 | 259 266 223.00 | 331 232 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 807 459.00 | | 1 807 459.00 | 1 807 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 354 534.00 | 13 354 534.00 | | 13 354 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 807 033.00 | 17 807 033.00 | | 17 807 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 |
DH Report à nouveau | 68 140 757.00 | 68 139 668.00 | | 68 140 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875 228.00 | 14 928 129.00 | | 15 875 228.00 |
DK Provisions réglementées | 847 938.00 | 767 182.00 | | 847 938.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360 943.00 | 116 331 999.00 | | 117 360 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 754 959.00 | 11 353 216.00 | | 13 754 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 469 959.00 | 11 353 216.00 | | 15 469 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 291 068.00 | 107 756 308.00 | | 94 291 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 299.00 | 16 856 806.00 | | 17 736 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 215.00 | 3 140 002.00 | | 4 821 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 809 118.00 | 3 072 871.00 | | 4 809 118.00 |
EA Autres dettes | 1 499 809.00 | 1 604 463.00 | | 1 499 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 277 812.00 | 3 232 379.00 | | 3 277 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 435 321.00 | 135 662 830.00 | | 126 435 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 266 223.00 | 263 348 045.00 | | 259 266 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 080 211.00 | | 134 080 211.00 | 134 080 211.00 |
FG Production vendue services | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 262 184.00 | | 134 262 184.00 | 134 262 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 447 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 301 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 602 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 116 743.00 | |
GE Autres charges | | | 68 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 185 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 262 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 946 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 74 300.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 291 239.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 756.00 | 179 827.00 | | 80 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 756.00 | 199 467.00 | | 80 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 816.00 | 91 772.00 | | -78 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 460.00 | 706 335.00 | | 852 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140 469.00 | 7 702 844.00 | | 7 140 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 452 141.00 | 133 772 502.00 | | 134 452 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 576 913.00 | 118 844 374.00 | | 118 576 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875 228.00 | 14 928 129.00 | | 15 875 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 642 031.00 | | 21 742 665.00 | 262 642 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531 848.00 | 274 852 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531 848.00 | 274 409 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 924.00 | | 40 773.00 | 255 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 257 487.00 | | 21 683 518.00 | 262 257 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 620.00 | | 18 374.00 | 128 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 353 216.00 | 4 116 743.00 | | 11 353 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353 216.00 | 4 116 743.00 | | 11 353 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 299.00 | 17 736 299.00 | | 17 736 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490 840.00 | 2 490 840.00 | | 2 490 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 905.00 | 907 905.00 | | 907 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 809 118.00 | 4 809 118.00 | | 4 809 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 809.00 | 1 499 809.00 | | 1 499 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 277 812.00 | 3 277 812.00 | | 3 277 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 813 049.00 | 15 813 049.00 | | 15 813 049.00 |
VB T. V. A. | 3 466 599.00 | 3 466 599.00 | | 3 466 599.00 |
VC Groupe et associés | 14 608 796.00 | 14 608 796.00 | | 14 608 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 176 680.00 | 13 662 341.00 | 46 525 643.00 | 94 176 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 876.00 | 450 876.00 | | 450 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844 773.00 | 1 844 773.00 | | 1 844 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 088.00 | 1 177 088.00 | | 1 177 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 249.00 | 371 249.00 | | 371 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874 839.00 | 36 727 844.00 | 146 995.00 | 36 874 839.00 |
VW T.V.A. | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 435 321.00 | 45 920 982.00 | 46 525 643.00 | 126 435 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |