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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 152.00 | 51 393.00 | 26 759.00 | 78 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 346.00 | 2 678 051.00 | 189 295.00 | 2 867 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 187.00 | 2 729 444.00 | 236 743.00 | 2 966 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 420.00 | | 635 420.00 | 635 420.00 |
BZ Autres créances | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CF Disponibilités | 520 594.00 | | 520 594.00 | 520 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 413.00 | | 1 356 413.00 | 1 356 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 600.00 | 2 729 444.00 | 1 593 156.00 | 4 322 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 338.00 | 493 288.00 | | 507 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 64 051.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 650 704.00 | 629 498.00 | | 650 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 184.00 | 54 875.00 | | 35 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 601.00 | 156 961.00 | | 189 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 271 603.00 | | 206 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 940.00 | 487 366.00 | | 504 940.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 11 549.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 452.00 | 982 354.00 | | 942 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 156.00 | 1 611 853.00 | | 1 593 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 279.00 | 947 253.00 | | 922 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 71.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 245.00 | 1 948.00 | 3 788 193.00 | 3 786 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 245.00 | 1 948.00 | 3 788 193.00 | 3 786 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 801.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 684.00 | 20 375.00 | | 17 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 48 250.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 223.00 | 48 250.00 | | 60 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 702.00 | 1 991.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 2 026.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 430.00 | 46 224.00 | | 53 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 804.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 418.00 | 3 660 232.00 | | 3 889 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 213.00 | 3 596 182.00 | | 3 818 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 206.00 | 64 051.00 | | 71 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 432.00 | | 52 896.00 | 3 279 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 140.00 | 2 966 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 140.00 | 2 945 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 743.00 | | 52 896.00 | 3 258 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 080.00 | 58 801.00 | 359 438.00 | 3 030 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 080.00 | 58 801.00 | 359 438.00 | 3 030 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 635 420.00 | | | 635 420.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 125.00 | 14 951.00 | 20 173.00 | 35 125.00 |
VI Groupe et associés | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 175.00 | 835 819.00 | 356.00 | 836 175.00 |
VW T.V.A. | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 452.00 | 922 279.00 | 20 173.00 | 942 452.00 |