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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 380.00 | 74 292.00 | 6 088.00 | 80 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 544.00 | 842 810.00 | 173 734.00 | 1 016 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 691.00 | 917 102.00 | 200 589.00 | 1 117 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 088.00 | | 295 088.00 | 295 088.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 819 936.00 | | 819 936.00 | 819 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 214.00 | | 1 251 214.00 | 1 251 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 905.00 | 917 102.00 | 1 451 803.00 | 2 368 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 080.00 | 589 545.00 | | 563 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 346.00 | -26 466.00 | | -36 346.00 |
DL TOTAL (I) | 598 894.00 | 635 240.00 | | 598 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 331.00 | 10 115.00 | | 200 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 363.00 | 219 894.00 | | 105 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 569.00 | | 188 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 666.00 | 350 580.00 | | 358 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 909.00 | 771 192.00 | | 852 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 803.00 | 1 406 431.00 | | 1 451 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 909.00 | 771 192.00 | | 852 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 197.00 | 651.00 | 3 063 848.00 | 3 063 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 197.00 | 651.00 | 3 063 848.00 | 3 063 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 295.00 | 53 188.00 | | 36 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 400.00 | 144 300.00 | | 167 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 400.00 | 145 190.00 | | 167 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 807.00 | 65 108.00 | | 15 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 65 413.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 548.00 | 79 777.00 | | 151 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 779.00 | 3 932 962.00 | | 3 272 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 125.00 | 3 959 427.00 | | 3 309 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 346.00 | -26 466.00 | | -36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 579.00 | | 49 634.00 | 1 928 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 523.00 | 1 117 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 523.00 | 1 096 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 839.00 | | 49 608.00 | 1 907 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 26.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 299.00 | 72 519.00 | 844 716.00 | 1 689 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 299.00 | 72 519.00 | 844 716.00 | 1 689 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 295 088.00 | 295 088.00 | | 295 088.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
VI Groupe et associés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 633.00 | 431 278.00 | 356.00 | 431 633.00 |
VW T.V.A. | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 909.00 | 852 909.00 | | 852 909.00 |