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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 380.00 | 69 415.00 | 10 965.00 | 80 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 459.00 | 1 619 884.00 | 207 575.00 | 1 827 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 579.00 | 1 689 299.00 | 239 280.00 | 1 928 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 196.00 | | 449 196.00 | 449 196.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 541 290.00 | | 541 290.00 | 541 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 151.00 | | 1 167 151.00 | 1 167 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 730.00 | 1 689 299.00 | 1 406 431.00 | 3 095 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 545.00 | 578 544.00 | | 589 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 466.00 | 11 001.00 | | -26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 635 240.00 | 661 705.00 | | 635 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | 40 061.00 | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 894.00 | 249 176.00 | | 219 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 569.00 | 208 593.00 | | 188 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 580.00 | 418 943.00 | | 350 580.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 10 345.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 192.00 | 927 118.00 | | 771 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 431.00 | 1 588 823.00 | | 1 406 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 192.00 | 917 070.00 | | 771 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 207.00 | | 3 730 207.00 | 3 730 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 207.00 | | 3 730 207.00 | 3 730 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 188.00 | 46 009.00 | | 53 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 3 509.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 300.00 | 88 500.00 | | 144 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 190.00 | 92 009.00 | | 145 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 719.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 108.00 | 5 237.00 | | 65 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 413.00 | 6 955.00 | | 65 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 777.00 | 85 054.00 | | 79 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 962.00 | 3 995 575.00 | | 3 932 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 427.00 | 3 984 574.00 | | 3 959 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 466.00 | 11 001.00 | | -26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 773.00 | | 75 063.00 | 2 641 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 257.00 | 1 928 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 257.00 | 1 907 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 059.00 | | 75 037.00 | 2 621 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 26.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 226.00 | 78 222.00 | 723 148.00 | 2 334 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 226.00 | 78 222.00 | 723 148.00 | 2 334 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 569.00 | 188 569.00 | | 188 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 449 196.00 | 449 196.00 | | 449 196.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 217.00 | 625 861.00 | 356.00 | 626 217.00 |
VW T.V.A. | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 192.00 | 771 192.00 | | 771 192.00 |