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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 780.00 | 60 375.00 | 18 406.00 | 78 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 279.00 | 2 273 851.00 | 268 428.00 | 2 542 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 773.00 | 2 334 226.00 | 307 548.00 | 2 641 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 839.00 | | 611 839.00 | 611 839.00 |
BZ Autres créances | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CF Disponibilités | 403 076.00 | | 403 076.00 | 403 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 275.00 | | 1 281 275.00 | 1 281 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 049.00 | 2 334 226.00 | 1 588 823.00 | 3 923 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 544.00 | 507 338.00 | | 578 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | 71 206.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 661 705.00 | 650 704.00 | | 661 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 061.00 | 35 184.00 | | 40 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 176.00 | 189 601.00 | | 249 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 206 982.00 | | 208 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 943.00 | 504 940.00 | | 418 943.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 5 745.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 118.00 | 942 452.00 | | 927 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 823.00 | 1 593 156.00 | | 1 588 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 070.00 | 922 279.00 | | 917 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 889.00 | | 3 849 889.00 | 3 849 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 889.00 | | 3 849 889.00 | 3 849 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 009.00 | 17 684.00 | | 46 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | 223.00 | | 3 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 60 000.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 009.00 | 60 223.00 | | 92 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 90.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | 6 702.00 | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 6 792.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 054.00 | 53 430.00 | | 85 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 575.00 | 3 889 418.00 | | 3 995 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 574.00 | 3 818 213.00 | | 3 984 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | 71 206.00 | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 187.00 | | 147 725.00 | 2 966 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 139.00 | 2 641 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 139.00 | 2 621 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 498.00 | | 147 700.00 | 2 945 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 25.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 444.00 | 71 684.00 | 466 903.00 | 2 729 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 444.00 | 71 684.00 | 466 903.00 | 2 729 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 611 839.00 | 611 839.00 | | 611 839.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 988.00 | 29 940.00 | 10 048.00 | 39 988.00 |
VI Groupe et associés | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 495.00 | 876 139.00 | 356.00 | 876 495.00 |
VW T.V.A. | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 118.00 | 917 070.00 | 10 048.00 | 927 118.00 |