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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 580.00 | 75 584.00 | 3 996.00 | 79 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 655.00 | 535 373.00 | 125 282.00 | 660 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 028.00 | 610 957.00 | 150 071.00 | 761 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 524 188.00 | | 524 188.00 | 524 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 119.00 | | 968 119.00 | 968 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 147.00 | 610 957.00 | 1 118 190.00 | 1 729 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 734.00 | 563 080.00 | | 526 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 613.00 | -36 346.00 | | -32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 566 281.00 | 598 894.00 | | 566 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 722.00 | 105 363.00 | | 109 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 368.00 | 188 549.00 | | 171 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 451.00 | 358 666.00 | | 270 451.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 909.00 | 852 909.00 | | 551 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 190.00 | 1 451 803.00 | | 1 118 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 909.00 | 852 909.00 | | 551 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 767.00 | 493.00 | 2 872 261.00 | 2 871 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 767.00 | 493.00 | 2 872 261.00 | 2 871 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 598.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 643.00 | 36 295.00 | | 48 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 300.00 | 167 400.00 | | 83 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 300.00 | 167 400.00 | | 83 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 639.00 | 15 807.00 | | 11 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 15 852.00 | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 661.00 | 151 548.00 | | 71 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 995.00 | 3 272 779.00 | | 3 004 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 608.00 | 3 309 125.00 | | 3 037 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 613.00 | -36 346.00 | | -32 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 691.00 | | 6 719.00 | 1 117 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 102.00 | 45 598.00 | 351 742.00 | 917 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 102.00 | 45 598.00 | 351 742.00 | 917 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 286.00 | 443 931.00 | 356.00 | 444 286.00 |
VW T.V.A. | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 909.00 | 551 909.00 | | 551 909.00 |