| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 361.00 | 1 569 630.00 | 12 731.00 | 1 582 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 175.00 | 1 656 444.00 | 12 731.00 | 1 669 175.00 |
BT Marchandises | 176 711.00 | 30 218.00 | 146 493.00 | 176 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 421 497.00 | | 421 497.00 | 421 497.00 |
CF Disponibilités | 337 060.00 | | 337 060.00 | 337 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 074.00 | 30 218.00 | 915 856.00 | 946 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 249.00 | 1 686 662.00 | 928 587.00 | 2 615 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 7 622.00 | | 449 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | 953 295.00 | | 596 167.00 |
DH Report à nouveau | -651 497.00 | -651 497.00 | | -651 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 463.00 | -357 128.00 | | -740 463.00 |
DL TOTAL (I) | -345 069.00 | -46 945.00 | | -345 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 220.00 | 5 223.00 | | 9 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | 5 223.00 | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 331.00 | 109 440.00 | | 348 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 869.00 | 500 717.00 | | 265 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 862.00 | 317 254.00 | | 576 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 92 496.00 | | 73 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 436.00 | 1 022 638.00 | | 1 264 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 587.00 | 980 916.00 | | 928 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 256.00 | | 3 264 256.00 | 3 264 256.00 |
FG Production vendue services | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 734.00 | | 3 266 734.00 | 3 266 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 542.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | 542.00 | | 8 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 031.00 | 542.00 | | 252 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 953.00 | | | -242 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 728.00 | 3 282 695.00 | | 3 317 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 191.00 | 3 639 823.00 | | 4 058 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 463.00 | -357 128.00 | | -740 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 535.00 | | 15 728.00 | 1 654 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 1 669 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 1 666 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 110.00 | | 15 728.00 | 1 652 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 517.00 | 26 556.00 | | 1 465 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 178.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 965.00 | 26 378.00 | | 1 463 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 223.00 | 3 996.00 | | 5 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 695.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 179 223.00 | 15 546.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 432.00 | 15 109.00 | 4 323.00 | 19 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 432.00 | 195 026.00 | 19 869.00 | 19 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 655.00 | 199 023.00 | 19 869.00 | 24 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 862.00 | 576 862.00 | | 576 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | | | 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
VC Groupe et associés | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 462.00 | 17 938.00 | 73 523.00 | 91 462.00 |
VI Groupe et associés | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 303.00 | 431 390.00 | 913.00 | 432 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 436.00 | 1 190 913.00 | 73 523.00 | 1 264 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |