| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 131.00 | 1 586 131.00 | | 1 586 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 365.00 | 1 666 365.00 | | 1 666 365.00 |
BT Marchandises | 292 574.00 | 35 122.00 | 257 452.00 | 292 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | 7 507.00 | 5 476.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 642 482.00 | | 642 482.00 | 642 482.00 |
CF Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 139.00 | 42 628.00 | 937 510.00 | 980 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 503.00 | 1 708 993.00 | 937 510.00 | 2 646 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 035.00 | -1 689 594.00 | | -2 003 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 615.00 | -313 441.00 | | -724 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 680 758.00 | -956 144.00 | | -1 680 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709.00 | 60 729.00 | | 112 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 773.00 | 943 788.00 | | 757 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 168.00 | 577 211.00 | | 1 600 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 876.00 | 55 550.00 | | 39 876.00 |
EA Autres dettes | 107 732.00 | 74 100.00 | | 107 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 258.00 | 1 711 379.00 | | 2 618 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 510.00 | 755 246.00 | | 937 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 246.00 | | 2 514 246.00 | 2 514 246.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 883.00 | | 2 514 883.00 | 2 514 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 854.00 | 69 657.00 | | 14 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 920.00 | 122 679.00 | | 21 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | 16 407.00 | | 23 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 854.00 | 71 746.00 | | 14 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 385.00 | 88 153.00 | | 64 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 465.00 | 34 526.00 | | -42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 076.00 | 3 163 301.00 | | 2 577 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 690.00 | 3 476 742.00 | | 3 301 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 614.00 | -313 441.00 | | -724 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 320.00 | 6.00 | 20 045.00 | 1 646 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 5 374.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 795.00 | | 14 671.00 | 1 644 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 323.00 | 17 421.00 | | 1 517 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 903.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 799.00 | 16 518.00 | | 1 515 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 471.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 559.00 | 20 205.00 | 13 614.00 | 120 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 507.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | 1 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 559.00 | 68 544.00 | 14 854.00 | 120 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 569.00 | 68 544.00 | 14 854.00 | 120 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 915.00 | 14 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 168.00 | 1 600 168.00 | | 1 600 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VC Groupe et associés | 447 515.00 | 447 515.00 | | 447 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
VI Groupe et associés | 757 773.00 | 757 773.00 | | 757 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VP Divers | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | 9.00 | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 364.00 | 657 364.00 | | 657 364.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 258.00 | 2 505 549.00 | 112 709.00 | 2 618 258.00 |