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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 044.00 | 1 565 606.00 | 8 438.00 | 1 574 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 320.00 | 1 637 882.00 | 8 438.00 | 1 646 320.00 |
BT Marchandises | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
CF Disponibilités | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 809.00 | | 746 809.00 | 746 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 128.00 | 1 637 882.00 | 755 246.00 | 2 393 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 594.00 | -651 497.00 | | -1 689 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 441.00 | -297 634.00 | | -313 441.00 |
DL TOTAL (I) | -956 144.00 | -642 702.00 | | -956 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 729.00 | 104 086.00 | | 60 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 788.00 | 722 732.00 | | 943 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 211.00 | 417 571.00 | | 577 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | 77 262.00 | | 55 550.00 |
EA Autres dettes | 74 100.00 | 34 507.00 | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 379.00 | 1 356 159.00 | | 1 711 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 246.00 | 713 467.00 | | 755 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 840.00 | | 2 998 840.00 | 2 998 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 840.00 | | 2 998 840.00 | 2 998 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 022.00 | 1 310.00 | | 53 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 657.00 | 9 209.00 | | 69 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 679.00 | 564 327.00 | | 122 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 551 593.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 746.00 | 23 433.00 | | 71 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 153.00 | 605 304.00 | | 88 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 526.00 | -40 977.00 | | 34 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 301.00 | 3 759 419.00 | | 3 163 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 742.00 | 4 057 053.00 | | 3 476 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 441.00 | -297 634.00 | | -313 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 336.00 | | 8 498.00 | 1 710 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 514.00 | 1 646 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 614.00 | 1 644 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 911.00 | | 8 498.00 | 1 707 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 394.00 | 17 393.00 | 19 464.00 | 1 519 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | 388.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 482.00 | 17 393.00 | 19 076.00 | 1 517 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 703.00 | | 69 144.00 | 189 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 621.00 | | 83 063.00 | 203 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 632.00 | | 83 063.00 | 203 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 211.00 | 577 211.00 | | 577 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VC Groupe et associés | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VI Groupe et associés | 933 746.00 | 933 746.00 | | 933 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VP Divers | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 716.00 | 438 716.00 | | 438 716.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 379.00 | 1 711 379.00 | | 1 711 379.00 |