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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 522.00 | 1 622 796.00 | 726.00 | 1 623 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 336.00 | 1 709 610.00 | 726.00 | 1 710 336.00 |
BT Marchandises | 200 373.00 | 13 406.00 | 186 967.00 | 200 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 398 943.00 | | 398 943.00 | 398 943.00 |
CF Disponibilités | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 147.00 | 13 406.00 | 712 741.00 | 726 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 483.00 | 1 723 016.00 | 713 467.00 | 2 436 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
DH Report à nouveau | -651 497.00 | -651 497.00 | | -651 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 634.00 | -740 463.00 | | -297 634.00 |
DL TOTAL (I) | -642 702.00 | -345 069.00 | | -642 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 9 220.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 9 220.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 086.00 | 348 331.00 | | 104 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 732.00 | 265 869.00 | | 722 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 576 862.00 | | 417 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 73 374.00 | | 77 262.00 |
EA Autres dettes | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 159.00 | 1 264 436.00 | | 1 356 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 467.00 | 928 587.00 | | 713 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 258.00 | | 3 138 258.00 | 3 138 258.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 258.00 | | 3 138 258.00 | 3 138 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 808.00 | 94.00 | | 553 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 209.00 | 8 984.00 | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 327.00 | 9 078.00 | | 564 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 593.00 | 50 150.00 | | 551 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | 8 984.00 | | 23 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 278.00 | 192 898.00 | | 30 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 304.00 | 252 031.00 | | 605 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 977.00 | -242 953.00 | | -40 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 419.00 | 3 317 729.00 | | 3 759 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 053.00 | 4 058 191.00 | | 4 057 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 634.00 | -740 463.00 | | -297 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 273.00 | | 89 063.00 | 1 621 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 848.00 | | 89 063.00 | 1 618 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 073.00 | 72 791.00 | 45 470.00 | 1 492 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 271.00 | 88.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 344.00 | 72 520.00 | 45 381.00 | 1 490 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | | 9 209.00 | 9 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 783.00 | | 270.00 | 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 588.00 | 30 278.00 | 4 163.00 | 163 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 218.00 | 13 406.00 | 30 218.00 | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 589.00 | 43 684.00 | 34 651.00 | 194 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 808.00 | 43 684.00 | 43 860.00 | 203 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 417 571.00 | | 417 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
VC Groupe et associés | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VI Groupe et associés | 721 672.00 | 721 672.00 | | 721 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VP Divers | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 307.00 | 418 307.00 | | 418 307.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 159.00 | 1 356 159.00 | | 1 356 159.00 |