| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 673.00 | 187 589.00 | 3 084.00 | 190 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 339.00 | 1 488 339.00 | | 1 488 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 911.00 | 1 682 827.00 | 3 084.00 | 1 685 911.00 |
BT Marchandises | 185 419.00 | 13 315.00 | 172 104.00 | 185 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 426.00 | 13 315.00 | 320 111.00 | 333 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 336.00 | 1 696 142.00 | 323 195.00 | 2 019 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 192.00 | 449 963.00 | | 1 868 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
DH Report à nouveau | -2 727 637.00 | -2 003 035.00 | | -2 727 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 028.00 | -724 615.00 | | -663 028.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -925 482.00 | -1 680 758.00 | | -925 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 291.00 | 10.00 | | 18 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 371.00 | 10.00 | | 21 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 757 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 1 600 168.00 | | 275 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 39 876.00 | | 48 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
EA Autres dettes | 904 256.00 | 107 732.00 | | 904 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 306.00 | 2 618 258.00 | | 1 227 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 195.00 | 937 510.00 | | 323 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 450.00 | | 1 665 450.00 | 1 665 450.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 139.00 | | 1 669 139.00 | 1 669 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 102 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 745.00 | 14 854.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 21 920.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 25 915.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 64 385.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -42 465.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 337.00 | 2 577 076.00 | | 1 837 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 366.00 | 3 301 690.00 | | 2 500 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 028.00 | -724 614.00 | | -663 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 365.00 | 117 338.00 | 419 927.00 | 1 666 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 338.00 | | 2 086 291.00 | 117 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | | 2 079 393.00 | 117 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 466.00 | 117 338.00 | 419 926.00 | 1 659 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 745.00 | 19 207.00 | | 1 534 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 791.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 317.00 | 17 415.00 | | 1 532 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 246.00 | 13 315.00 | 45 373.00 | 174 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 21 371.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 256.00 | 34 686.00 | 45 383.00 | 174 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 275 692.00 | | 275 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 187.00 | -1 187.00 | | -1 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 904 256.00 | 904 256.00 | | 904 256.00 |
VP Divers | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 306.00 | 1 227 306.00 | | 1 227 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |