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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 021 259.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | 290 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 340 694.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 266.00 | |
BF Prêts | | | 108 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 776 890.00 | | 14 776 890.00 | 14 776 890.00 |
BT Marchandises | | | 4 234 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
BZ Autres créances | 1 805 342.00 | | 1 805 342.00 | 1 805 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 002 752.00 | |
CF Disponibilités | 665 872.00 | | 665 872.00 | 665 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 478.00 | | 2 582 478.00 | 2 582 478.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 359 368.00 | | 17 359 368.00 | 17 359 368.00 |
CU Autres participations | 14 700 665.00 | | 14 700 665.00 | 14 700 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 746 306.00 | 8 595 939.00 | | 9 746 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 694.00 | 773 061.00 | | 622 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 159.00 | 28 651.00 | | 59 159.00 |
DG Autres réserves | 858 026.00 | 278 393.00 | | 858 026.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 054.00 | 2 621 129.00 | | 2 913 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 707.00 | 610 141.00 | | 827 707.00 |
DK Provisions réglementées | 46 173.00 | 30 965.00 | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160 065.00 | 10 317 150.00 | | 12 160 065.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 233 500.00 | | 198 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 638.00 | 278 390.00 | | 391 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 028.00 | 519 620.00 | | 605 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 271 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 255 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025 298.00 | 380 377.00 | | 5 025 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 134.00 | 24 317.00 | | 73 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 555.00 | 104 270.00 | | 98 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 156.00 | 251 700.00 | | 283 156.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 7 882.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 303.00 | 7 043 891.00 | | 5 199 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 368.00 | 17 361 041.00 | | 17 359 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 005.00 | 1 231 287.00 | | 174 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 349 724.00 | |
FG Production vendue services | 573 235.00 | | 573 235.00 | 573 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 235.00 | | 573 235.00 | 573 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 983 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | 19 824.00 | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 954.00 | 30 736.00 | | 326 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 065.00 | 15 257.00 | | 29 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 916.00 | -15 257.00 | | -28 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 437.00 | 34 748.00 | | -61 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 231.00 | 1 426 241.00 | | 1 736 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 524.00 | 816 101.00 | | 908 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 707.00 | 610 141.00 | | 827 707.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -36 926.00 | -5 332.00 | | -36 926.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 915 978.00 | 2 612 129.00 | | 2 915 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 913 054.00 | 2 612 129.00 | | 2 913 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790 698.00 | | | 14 790 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 808.00 | 14 700 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 808.00 | 14 776 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714 473.00 | | | 14 714 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 918 018.00 | | 106 150.00 | 918 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 965.00 | 15 257.00 | 49.00 | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 965.00 | 15 257.00 | 49.00 | 30 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 257.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025 298.00 | | | 5 025 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 406.00 | | | 1 639 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255 778.00 | | | 3 255 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 606.00 | 1 916 606.00 | | 1 916 606.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 303.00 | 174 005.00 | | 5 199 303.00 |