| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720 956.00 | | 31 720 956.00 | 31 720 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 565 986.00 | | 3 565 986.00 | 3 565 986.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 354.00 | | 3 673 354.00 | 3 673 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 394 310.00 | | 35 394 310.00 | 35 394 310.00 |
CU Autres participations | 31 644 731.00 | | 31 644 731.00 | 31 644 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 746 306.00 | 9 746 306.00 | | 9 746 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 051.00 | 100 545.00 | | 273 051.00 |
DG Autres réserves | 1 321 963.00 | 44 347.00 | | 1 321 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 787.00 | 3 450 122.00 | | 54 787.00 |
DK Provisions réglementées | 78 443.00 | 63 042.00 | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 243.00 | 14 027 057.00 | | 12 097 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283 535.00 | 23 730 922.00 | | 23 283 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 248 699.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 8 426.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | | 16 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 297 067.00 | 24 004 839.00 | | 23 297 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 394 310.00 | 38 031 896.00 | | 35 394 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 023.00 | 1 879 845.00 | | 880 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 64 182.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 938.00 | 16 869.00 | | 14 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 81 051.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | -16 869.00 | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 673.00 | 1 941.00 | | -17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 182.00 | 3 701 716.00 | | 361 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 395.00 | 251 593.00 | | 306 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 787.00 | 3 450 122.00 | | 54 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 962 336.00 | | 12 796 916.00 | 35 962 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038 296.00 | 31 720 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038 296.00 | 31 644 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 886 111.00 | | 12 796 916.00 | 35 886 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 042.00 | 17 028.00 | 1 627.00 | 63 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 042.00 | 17 028.00 | 1 627.00 | 63 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 028.00 | 1 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 417 044.00 | | 22 417 044.00 | 22 417 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 407.00 | 3 558 407.00 | | 3 558 407.00 |
VI Groupe et associés | 866 492.00 | 866 492.00 | | 866 492.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 786.00 | 3 570 786.00 | | 3 570 786.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 297 067.00 | 880 023.00 | | 23 297 067.00 |