| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 751 004.00 | | 31 751 004.00 | 31 751 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 167 007.00 | | 6 167 007.00 | 6 167 007.00 |
CF Disponibilités | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 892.00 | | 6 280 892.00 | 6 280 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 031 896.00 | | 38 031 896.00 | 38 031 896.00 |
CU Autres participations | 31 674 779.00 | | 31 674 779.00 | 31 674 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 746 306.00 | 9 746 306.00 | | 9 746 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 545.00 | 59 159.00 | | 100 545.00 |
DG Autres réserves | 44 347.00 | 858 026.00 | | 44 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450 122.00 | 827 707.00 | | 3 450 122.00 |
DK Provisions réglementées | 63 042.00 | 46 173.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027 057.00 | 12 160 065.00 | | 14 027 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730 922.00 | 5 025 298.00 | | 23 730 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 699.00 | 73 134.00 | | 248 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 98 555.00 | | 8 426.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | 2 315.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 004 839.00 | 5 199 303.00 | | 24 004 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 031 896.00 | 17 359 368.00 | | 38 031 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 845.00 | 174 005.00 | | 1 879 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 182.00 | 100.00 | | 64 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 182.00 | 149.00 | | 64 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 182.00 | 13 808.00 | | 64 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 869.00 | 15 257.00 | | 16 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 051.00 | 29 065.00 | | 81 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | -28 916.00 | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | -61 437.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 716.00 | 1 736 231.00 | | 3 701 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 593.00 | 908 524.00 | | 251 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450 122.00 | 827 707.00 | | 3 450 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776 890.00 | | 17 038 296.00 | 14 776 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 182.00 | 31 674 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 182.00 | 31 751 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 665.00 | | 17 038 296.00 | 14 700 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 173.00 | 16 869.00 | | 46 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 173.00 | 16 869.00 | | 46 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 124 994.00 | | | 22 124 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 699.00 | 248 699.00 | | 248 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VC Groupe et associés | 6 146 510.00 | 6 146 510.00 | | 6 146 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 928.00 | 1 605 928.00 | | 1 605 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VP Divers | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 807.00 | 6 171 807.00 | | 6 171 807.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 004 839.00 | 1 879 845.00 | | 24 004 839.00 |