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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720 956.00 | | 31 720 956.00 | 31 720 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 608 496.00 | | 12 608 496.00 | 12 608 496.00 |
CF Disponibilités | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730 224.00 | | 12 730 224.00 | 12 730 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 451 180.00 | | 44 451 180.00 | 44 451 180.00 |
CU Autres participations | 31 644 731.00 | | 31 644 731.00 | 31 644 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 746 306.00 | 9 746 306.00 | | 9 746 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 790.00 | 273 051.00 | | 275 790.00 |
DG Autres réserves | 1 374 011.00 | 1 321 963.00 | | 1 374 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 820.00 | 54 787.00 | | -221 820.00 |
DK Provisions réglementées | 76 201.00 | 78 443.00 | | 76 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873 182.00 | 12 097 243.00 | | 11 873 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 566 013.00 | 23 283 535.00 | | 32 566 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 12 244.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 1 287.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 577 995.00 | 23 297 067.00 | | 32 577 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 451 180.00 | 35 394 310.00 | | 44 451 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 896 726.00 | 880 023.00 | | 9 896 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 566 013.00 | | | 32 566 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 008 248.00 | | | 17 008 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 879.00 | 1 628.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 011 127.00 | 1 628.00 | | 17 011 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 008 248.00 | | | 17 008 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 14 938.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 008 885.00 | 14 938.00 | | 17 008 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -13 310.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 156 089.00 | 361 182.00 | | 17 156 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377 909.00 | 306 395.00 | | 17 377 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 820.00 | 54 787.00 | | -221 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720 956.00 | | 17 008 248.00 | 31 720 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644 731.00 | | 17 008 248.00 | 31 644 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 443.00 | 637.00 | 2 879.00 | 78 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 443.00 | 637.00 | 2 879.00 | 78 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 681 272.00 | | | 22 681 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 12 606 449.00 | 12 606 449.00 | | 12 606 449.00 |
VI Groupe et associés | 9 884 741.00 | 9 884 741.00 | | 9 884 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610 896.00 | 12 610 896.00 | | 12 610 896.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 577 998.00 | 9 896 726.00 | | 32 577 998.00 |