| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720 956.00 | | 31 720 956.00 | 31 720 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 232 371.00 | | 7 232 371.00 | 7 232 371.00 |
CF Disponibilités | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 810.00 | | 7 627 810.00 | 7 627 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 348 766.00 | | 39 348 766.00 | 39 348 766.00 |
CU Autres participations | 31 644 731.00 | | 31 644 731.00 | 31 644 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 746 306.00 | 9 746 306.00 | | 9 746 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DG Autres réserves | 1 374 011.00 | 1 374 011.00 | | 1 374 011.00 |
DH Report à nouveau | -221 820.00 | | | -221 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 689.00 | -221 820.00 | | -220 689.00 |
DK Provisions réglementées | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652 493.00 | 11 873 182.00 | | 11 652 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684 254.00 | 32 566 013.00 | | 27 684 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 9 703.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 1 172.00 | | 892.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 696 273.00 | 32 577 998.00 | | 27 696 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 348 766.00 | 44 451 180.00 | | 39 348 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 630.00 | 32 577 998.00 | | 4 749 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 684 254.00 | | | 27 684 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 011 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 008 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 171.00 | 17 156 089.00 | | 157 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 859.00 | 17 377 909.00 | | 377 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 689.00 | -221 820.00 | | -220 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720 956.00 | | | 31 720 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 720 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644 731.00 | | | 31 644 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 946 643.00 | | 22 946 643.00 | 22 946 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 230 876.00 | 7 230 876.00 | | 7 230 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 737 611.00 | 4 737 611.00 | | 4 737 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 371.00 | 7 232 371.00 | | 7 232 371.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 696 273.00 | 4 749 630.00 | 22 946 643.00 | 27 696 273.00 |