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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 1 693.00 | 1 661.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 688.00 | | 1 458 688.00 | 1 458 688.00 |
AP Constructions | 53 986.00 | 32 191.00 | 21 794.00 | 53 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 964.00 | 23 468.00 | 46 496.00 | 69 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 343.00 | 145 567.00 | 60 776.00 | 206 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 493.00 | 202 921.00 | 2 506 572.00 | 2 709 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 050.00 | 29 039.00 | 65 011.00 | 94 050.00 |
BT Marchandises | 98 553.00 | 1 500.00 | 97 053.00 | 98 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 058.00 | 4 056.00 | 165 001.00 | 169 058.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 959.00 | 34 596.00 | 562 363.00 | 596 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 453.00 | 237 517.00 | 3 068 936.00 | 3 306 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
CU Autres participations | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 019.00 | 51 426.00 | | -66 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 260.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 361 857.00 | 427 939.00 | | 361 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 118.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 710.00 | 764.00 | | 2 364 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 685.00 | 40 471.00 | | 51 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 221.00 | 57 959.00 | | 144 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 411.00 | 72 724.00 | | 125 411.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 8 424.00 | | 11 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 516.00 | 1 695.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 078.00 | 182 157.00 | | 2 707 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 936.00 | 610 097.00 | | 3 068 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 683.00 | 141 686.00 | | 290 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
FD Production vendue biens | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
FG Production vendue services | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 010.00 | | 253 010.00 | 253 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 50 011.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 50 011.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 26 000.00 | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 26 217.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 23 793.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 042.00 | 640 557.00 | | 310 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 061.00 | 589 131.00 | | 376 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 019.00 | 51 426.00 | | -66 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |