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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 593.00 | 8 180.00 | 6 412.00 | 14 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 570.00 | | 2 129 570.00 | 2 129 570.00 |
AP Constructions | 53 986.00 | 42 333.00 | 11 653.00 | 53 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311.00 | 72 318.00 | 12 992.00 | 85 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 107.00 | 296 302.00 | 77 805.00 | 374 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 129.00 | 419 135.00 | 2 259 994.00 | 2 679 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BT Marchandises | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 379.00 | 15 952.00 | 507 427.00 | 523 379.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 264.00 | 15 952.00 | 702 312.00 | 718 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 394.00 | 435 087.00 | 2 962 307.00 | 3 397 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 253.00 | 352 275.00 | | 367 253.00 |
DH Report à nouveau | | 12 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 931.00 | 152 664.00 | | 382 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | 1 072.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 759 580.00 | 526 711.00 | | 759 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 1 136.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 717.00 | 1 853 255.00 | | 1 544 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 716.00 | 81 110.00 | | 91 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 800.00 | 239 373.00 | | 214 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 210.00 | 223 494.00 | | 226 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | 21 654.00 | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 58 598.00 | 22 596.00 | | 58 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 002.00 | 7 268.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 726.00 | 2 449 889.00 | | 2 192 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 307.00 | 2 976 601.00 | | 2 962 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 011.00 | 2 368 778.00 | | 712 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 659.00 | | 957 659.00 | 957 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 417 571.00 | | 2 417 571.00 | 2 417 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 231.00 | | 3 375 231.00 | 3 375 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 5 704.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 7 767.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 7 407.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 569.00 | 60 790.00 | | 150 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 545.00 | 2 712 273.00 | | 3 437 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 614.00 | 2 559 609.00 | | 3 054 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 931.00 | 152 664.00 | | 382 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 053.00 | 12 901.00 | | 13 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 912.00 | 42 223.00 | | 376 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 3 442.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 174.00 | 38 780.00 | | 372 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 504 428.00 | 504 428.00 | | 504 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 718.00 | 155 718.00 | 1 388 999.00 | 1 544 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 623.00 | 570 063.00 | 21 560.00 | 591 623.00 |
VW T.V.A. | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 010.00 | 712 011.00 | 1 388 999.00 | 2 101 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |