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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 17 738.00 | 5 895.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 919.00 | | 2 712 919.00 | 2 712 919.00 |
AP Constructions | 65 103.00 | 56 530.00 | 8 573.00 | 65 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 249.00 | 99 414.00 | 14 835.00 | 114 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 558.00 | 394 396.00 | 151 161.00 | 545 558.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 510.00 | 568 079.00 | 2 939 430.00 | 3 507 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BT Marchandises | 207 786.00 | | 207 786.00 | 207 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 935.00 | 28 997.00 | 507 938.00 | 536 935.00 |
BZ Autres créances | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CF Disponibilités | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 151.00 | 28 997.00 | 1 011 153.00 | 1 040 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 661.00 | 597 077.00 | 3 950 584.00 | 4 547 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 248.00 | 7 622.00 | | 13 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 697.00 | | | 219 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 749 560.00 | 367 253.00 | | 749 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 009.00 | 382 931.00 | | 253 009.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 236 276.00 | 759 580.00 | | 1 236 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 906.00 | 1 900.00 | | 22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 487.00 | 1 544 717.00 | | 2 007 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 595.00 | 91 716.00 | | 141 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 326.00 | 214 800.00 | | 244 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 767.00 | 226 210.00 | | 259 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 978.00 | 34 780.00 | | 18 978.00 |
EA Autres dettes | 19 245.00 | 58 598.00 | | 19 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 307.00 | 2 192 726.00 | | 2 714 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 584.00 | 2 962 307.00 | | 3 950 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 007 487.00 | | | 2 007 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 822.00 | | 1 279 822.00 | 1 279 822.00 |
FG Production vendue services | 2 980 124.00 | | 2 980 124.00 | 2 980 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 947.00 | | 4 259 947.00 | 4 259 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | 805.00 | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | 62.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 421.00 | 868.00 | | 18 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 342.00 | 90.00 | | 108 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 733.00 | 90.00 | | 113 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 311.00 | 778.00 | | -95 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 793.00 | 150 569.00 | | 92 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 825.00 | 3 437 545.00 | | 4 363 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 815.00 | 3 054 612.00 | | 4 110 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 009.00 | 382 931.00 | | 253 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 968.00 | 13 053.00 | | 32 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 208.00 | 62 706.00 | 41 835.00 | 547 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | 5 886.00 | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 355.00 | 56 820.00 | 41 835.00 | 535 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
UX Autres créances clients | 484 691.00 | 484 691.00 | | 484 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 433.00 | 612 738.00 | 43 694.00 | 656 433.00 |