| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 4 609.00 | 1 237.00 | 5 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 571.00 | | 2 129 571.00 | 2 129 571.00 |
AP Constructions | 53 986.00 | 36 110.00 | 17 876.00 | 53 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 733.00 | 51 817.00 | 37 916.00 | 89 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 041.00 | 256 428.00 | 50 613.00 | 307 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 055.00 | 348 964.00 | 2 259 090.00 | 2 608 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BT Marchandises | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 959.00 | 7 443.00 | 288 516.00 | 295 959.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CF Disponibilités | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 789.00 | 7 443.00 | 704 346.00 | 711 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 844.00 | 356 408.00 | 2 963 436.00 | 3 319 844.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 275.00 | 366 869.00 | | 352 275.00 |
DH Report à nouveau | 12 314.00 | 51 426.00 | | 12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 257.00 | -66 019.00 | | 95 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 1 198.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 469 367.00 | 361 858.00 | | 469 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 337.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 682.00 | 2 364 710.00 | | 1 934 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | 144 221.00 | | 153 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 230.00 | 125 411.00 | | 265 230.00 |
EA Autres dettes | 30 141.00 | 62 883.00 | | 30 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 879.00 | 9 516.00 | | 23 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 069.00 | 2 707 079.00 | | 2 494 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 436.00 | 3 068 937.00 | | 2 963 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 130.00 | | 769 130.00 | 769 130.00 |
FD Production vendue biens | 335 662.00 | | 335 662.00 | 335 662.00 |
FG Production vendue services | 1 482 240.00 | | 1 482 240.00 | 1 482 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 032.00 | | 2 587 032.00 | 2 587 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 479.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 119.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 119.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 640.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 402.00 | 310 042.00 | | 2 687 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 145.00 | 376 061.00 | | 2 592 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 257.00 | -66 019.00 | | 95 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 779.00 | 1 015.00 | | 19 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | | 62.00 | 1 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 7 443.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 596.00 | 7 443.00 | 34 596.00 | 34 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 794.00 | 7 443.00 | 34 658.00 | 35 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934 682.00 | 1 934 682.00 | | 1 934 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 243.00 | 349 683.00 | 21 560.00 | 371 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 285.00 | 2 409 285.00 | | 2 409 285.00 |