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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 4 739.00 | 9 855.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 571.00 | | 2 129 571.00 | 2 129 571.00 |
AP Constructions | 53 986.00 | 39 222.00 | 14 764.00 | 53 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 823.00 | 59 475.00 | 24 348.00 | 83 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 261.00 | 273 477.00 | 36 784.00 | 310 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 795.00 | 376 912.00 | 2 236 882.00 | 2 613 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
BT Marchandises | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 468.00 | 12 905.00 | 336 563.00 | 349 468.00 |
BZ Autres créances | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CF Disponibilités | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 623.00 | 12 905.00 | 739 719.00 | 752 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 418.00 | 389 817.00 | 2 976 601.00 | 3 366 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
DH Report à nouveau | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 664.00 | 95 257.00 | | 152 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073.00 | 1 135.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 526 712.00 | 469 367.00 | | 526 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 626.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 589.00 | 1 934 682.00 | | 1 852 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 110.00 | 84 785.00 | | 81 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 373.00 | 153 727.00 | | 239 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 495.00 | 265 230.00 | | 223 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
EA Autres dettes | 23 264.00 | 30 141.00 | | 23 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 268.00 | 23 879.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 890.00 | 2 494 069.00 | | 2 449 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 601.00 | 2 963 436.00 | | 2 976 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 274.00 | | 837 274.00 | 837 274.00 |
FD Production vendue biens | 382 945.00 | | 382 945.00 | 382 945.00 |
FG Production vendue services | 1 402 595.00 | | 1 402 595.00 | 1 402 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 814.00 | | 2 622 814.00 | 2 622 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 27 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 392.00 | | 5 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 455.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 38.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 38.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | 417.00 | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 790.00 | 7 670.00 | | 60 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 593.00 | 2 687 402.00 | | 2 712 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 929.00 | 2 592 145.00 | | 2 559 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 664.00 | 95 257.00 | | 152 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 779.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 964.00 | 35 000.00 | 7 052.00 | 348 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 433.00 | 303.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 356.00 | 34 567.00 | 6 749.00 | 344 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | | 62.00 | 1 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 609.00 | 433.00 | 303.00 | 4 609.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 356.00 | 34 567.00 | 6 749.00 | 344 356.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | 6 880.00 | 1 420.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 407.00 | 41 880.00 | 8 472.00 | 356 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 542.00 | 41 880.00 | 8 534.00 | 357 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 589.00 | 1 852 589.00 | | 1 852 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 373.00 | 239 373.00 | | 239 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 546.00 | 389 546.00 | | 389 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 106.00 | 389 546.00 | 21 560.00 | 411 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 779.00 | 2 368 779.00 | | 2 368 779.00 |