| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 4 436.00 | 658.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 983.00 | 36 105.00 | 2 878.00 | 38 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 548.00 | 327 443.00 | 9 105.00 | 336 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 523.00 | 367 984.00 | 45 540.00 | 413 523.00 |
BT Marchandises | 660 730.00 | | 660 730.00 | 660 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 800.00 | 184 040.00 | 2 522 760.00 | 2 706 800.00 |
BZ Autres créances | 242 785.00 | | 242 785.00 | 242 785.00 |
CF Disponibilités | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 523.00 | 184 040.00 | 3 830 483.00 | 4 014 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 046.00 | 552 024.00 | 3 876 023.00 | 4 428 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 688.00 | -173 444.00 | | 177 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 370.00 | 351 132.00 | | 220 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 058.00 | 870 688.00 | | 1 091 058.00 |
DP Provisions pour risques | 153 879.00 | 114 050.00 | | 153 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 203.00 | 137 284.00 | | 157 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 082.00 | 251 334.00 | | 311 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 929.00 | 388 912.00 | | 509 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 051.00 | 903 988.00 | | 1 363 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 892.00 | 366 433.00 | | 380 892.00 |
EA Autres dettes | 220 011.00 | 1 181.00 | | 220 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 883.00 | 1 660 957.00 | | 2 473 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 023.00 | 2 782 979.00 | | 3 876 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 765.00 | 10 205 954.00 | 11 747 719.00 | 1 541 765.00 |
FG Production vendue services | 98 952.00 | 297 166.00 | 396 118.00 | 98 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 717.00 | 10 503 120.00 | 12 143 837.00 | 1 640 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 494 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 688.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 16 301.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 16 301.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -16 301.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 529.00 | 50 123.00 | | 131 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 755.00 | 11 213 985.00 | | 12 296 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 386.00 | 10 862 853.00 | | 12 076 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 370.00 | 351 132.00 | | 220 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 334.00 | 171 688.00 | 11 940.00 | 251 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 266.00 | 160 774.00 | | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 600.00 | 332 462.00 | 11 940.00 | 274 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 051.00 | 1 363 051.00 | | 1 363 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 892.00 | 380 892.00 | | 380 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 932.00 | 2 963 033.00 | 32 899.00 | 2 995 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 954.00 | 1 963 954.00 | | 1 963 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |