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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 420.00 | 383 976.00 | 20 444.00 | 404 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 608.00 | 483 732.00 | 59 875.00 | 543 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
BT Marchandises | 1 097 208.00 | 30 000.00 | 1 067 208.00 | 1 097 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 071.00 | 153 353.00 | 1 388 718.00 | 1 542 071.00 |
BZ Autres créances | 1 643 346.00 | | 1 643 346.00 | 1 643 346.00 |
CF Disponibilités | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 383.00 | 404 663.00 | 4 486 720.00 | 4 891 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 991.00 | 888 395.00 | 4 546 595.00 | 5 434 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 317.00 | 1 186 792.00 | | 1 592 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 405 524.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 570.00 | 2 285 317.00 | | 2 317 570.00 |
DP Provisions pour risques | 88 577.00 | 119 067.00 | | 88 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 787.00 | 152 999.00 | | 125 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 364.00 | 272 066.00 | | 214 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 626.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 616.00 | 90 000.00 | | 173 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 829.00 | 2 840 545.00 | | 677 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 062.00 | 325 486.00 | | 492 062.00 |
EA Autres dettes | 670 799.00 | 358 448.00 | | 670 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 661.00 | 3 615 105.00 | | 2 014 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 595.00 | 6 172 488.00 | | 4 546 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 203.00 | 7 953 942.00 | 8 457 145.00 | 503 203.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 866.00 | 1 214 441.00 | 1 267 308.00 | 52 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 069.00 | 9 168 383.00 | 9 724 452.00 | 556 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 162 755.00 | | 17 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 941 080.00 | 13 109 852.00 | | 9 941 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 826.00 | 12 704 328.00 | | 9 908 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 405 524.00 | | 32 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 598.00 | 8 406.00 | | 476 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 504.00 | 8 406.00 | | 471 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 829.00 | | | 677 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 799.00 | | | 670 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 062.00 | | | 492 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204 282.00 | 3 204 282.00 | | 3 204 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 714.00 | 3 204 282.00 | | 3 243 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 045.00 | | | 1 841 045.00 |