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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 93 792.00 | 871.00 | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 678.00 | 377 712.00 | 27 966.00 | 405 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 333.00 | 476 598.00 | 61 735.00 | 538 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
BT Marchandises | 1 402 589.00 | | 1 402 589.00 | 1 402 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 368.00 | 165 665.00 | 2 308 703.00 | 2 474 368.00 |
BZ Autres créances | 2 041 132.00 | | 2 041 132.00 | 2 041 132.00 |
CF Disponibilités | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 728.00 | 386 975.00 | 6 110 753.00 | 6 497 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 061.00 | 863 573.00 | 6 172 488.00 | 7 036 061.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 792.00 | 398 058.00 | | 1 186 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 524.00 | 788 735.00 | | 405 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 317.00 | 1 879 792.00 | | 2 285 317.00 |
DP Provisions pour risques | 119 067.00 | 171 041.00 | | 119 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 999.00 | 201 615.00 | | 152 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 066.00 | 372 656.00 | | 272 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 726 603.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 545.00 | 4 284 649.00 | | 2 840 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 486.00 | 841 924.00 | | 325 486.00 |
EA Autres dettes | 358 448.00 | 643 540.00 | | 358 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 105.00 | 6 496 715.00 | | 3 615 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 488.00 | 8 749 164.00 | | 6 172 488.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 617.00 | 9 488 244.00 | 11 422 860.00 | 1 934 617.00 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 156 458.00 | 1 209 499.00 | 1 365 957.00 | 156 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 075.00 | 10 697 743.00 | 12 888 817.00 | 2 191 075.00 |
FM Production stockée | | | -77 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 790.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 279.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 755.00 | 345 501.00 | | 162 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109 852.00 | 17 779 656.00 | | 13 109 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 328.00 | 16 990 921.00 | | 12 704 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 524.00 | 788 735.00 | | 405 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 950.00 | 11 570.00 | 4 922.00 | 469 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 856.00 | 11 570.00 | 4 922.00 | 464 856.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 545.00 | 2 840 545.00 | | 2 840 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 486.00 | 325 486.00 | | 325 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 448.00 | 358 448.00 | | 358 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535 324.00 | 4 535 324.00 | | 4 535 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 223.00 | 4 535 324.00 | 32 899.00 | 4 568 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 105.00 | 3 525 105.00 | | 3 525 105.00 |