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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 258.00 | 388 218.00 | 17 040.00 | 405 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 446.00 | 487 974.00 | 56 472.00 | 544 446.00 |
BN En cours de production de biens | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
BT Marchandises | 833 148.00 | | 833 148.00 | 833 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376 509.00 | | 1 376 509.00 | 1 376 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 505.00 | 88 957.00 | 1 749 549.00 | 1 838 505.00 |
BZ Autres créances | 571 397.00 | | 571 397.00 | 571 397.00 |
CF Disponibilités | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 314.00 | 310 267.00 | 4 730 048.00 | 5 040 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 760.00 | 798 241.00 | 4 786 519.00 | 5 584 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 570.00 | 1 592 317.00 | | 1 624 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 101.00 | 32 253.00 | | 403 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 671.00 | 2 317 570.00 | | 2 720 671.00 |
DP Provisions pour risques | 95 853.00 | 88 577.00 | | 95 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 260.00 | 125 787.00 | | 143 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 113.00 | 214 364.00 | | 239 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 125.00 | 173 616.00 | | 860 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 389.00 | 677 829.00 | | 434 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 104.00 | 492 062.00 | | 477 104.00 |
EA Autres dettes | 55 118.00 | 670 799.00 | | 55 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 735.00 | 2 014 661.00 | | 1 826 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 519.00 | 4 546 595.00 | | 4 786 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 783.00 | 6 907 089.00 | 9 567 873.00 | 2 660 783.00 |
FG Production vendue services | 106 610.00 | 994 319.00 | 1 100 929.00 | 106 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 394.00 | 7 901 408.00 | 10 668 802.00 | 2 767 394.00 |
FM Production stockée | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 669.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 163.00 | 17 816.00 | | 165 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 732.00 | 9 927 348.00 | | 10 869 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 631.00 | 9 895 094.00 | | 10 466 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 101.00 | 32 253.00 | | 403 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 732.00 | 4 242.00 | | 483 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 638.00 | 4 242.00 | | 478 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 310.00 | | 30 000.00 | 251 310.00 |
6T Sur comptes clients | 153 353.00 | | 64 396.00 | 153 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 663.00 | | 94 396.00 | 404 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 663.00 | | 94 396.00 | 404 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 104.00 | 477 104.00 | | 477 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430 087.00 | 2 430 087.00 | | 2 430 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 519.00 | 2 430 087.00 | 39 431.00 | 2 469 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 610.00 | 966 610.00 | | 966 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |