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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 215.00 | 94 019.00 | 4 196.00 | 98 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 483.00 | 370 836.00 | 12 647.00 | 383 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 691.00 | 469 950.00 | 49 742.00 | 519 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BN En cours de production de biens | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 310.00 | 71 328.00 | 149 982.00 | 221 310.00 |
BT Marchandises | 653 948.00 | 11 116.00 | 642 832.00 | 653 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 618.00 | 146 150.00 | 4 283 469.00 | 4 429 618.00 |
BZ Autres créances | 2 521 032.00 | | 2 521 032.00 | 2 521 032.00 |
CF Disponibilités | 992 307.00 | | 992 307.00 | 992 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 016.00 | 228 593.00 | 8 699 423.00 | 8 928 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 708.00 | 698 543.00 | 8 749 164.00 | 9 447 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 058.00 | 177 688.00 | | 398 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 735.00 | 220 370.00 | | 788 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 792.00 | 1 091 058.00 | | 1 879 792.00 |
DP Provisions pour risques | 171 041.00 | 153 879.00 | | 171 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 615.00 | 157 203.00 | | 201 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 656.00 | 311 082.00 | | 372 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 603.00 | 509 929.00 | | 726 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 649.00 | 1 363 051.00 | | 4 284 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 924.00 | 380 892.00 | | 841 924.00 |
EA Autres dettes | 643 540.00 | 220 011.00 | | 643 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 715.00 | 2 473 883.00 | | 6 496 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 164.00 | 3 876 023.00 | | 8 749 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378 445.00 | 11 325 436.00 | 16 703 881.00 | 5 378 445.00 |
FD Production vendue biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FG Production vendue services | 112 212.00 | 537 829.00 | 650 040.00 | 112 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 657.00 | 11 863 265.00 | 17 427 921.00 | 5 564 657.00 |
FM Production stockée | | | 18 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 595 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 632.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 501.00 | 131 529.00 | | 345 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 656.00 | 12 296 755.00 | | 17 779 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990 921.00 | 12 076 386.00 | | 16 990 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 735.00 | 220 370.00 | | 788 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 082.00 | 218 943.00 | 157 368.00 | 311 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 82 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184 040.00 | 11 678.00 | 49 568.00 | 184 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 040.00 | 94 122.00 | 49 568.00 | 184 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 122.00 | 313 065.00 | 206 936.00 | 495 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 649.00 | 4 284 649.00 | | 4 284 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 540.00 | 643 540.00 | | 643 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 923.00 | 841 923.00 | | 841 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 379.00 | 6 981 480.00 | 32 899.00 | 7 014 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 113.00 | 5 770 113.00 | | 5 770 113.00 |