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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 491.00 | 2 009.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 383.00 | 73 262.00 | 192 120.00 | 265 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 401.00 | 74 753.00 | 259 647.00 | 334 401.00 |
BT Marchandises | 623 102.00 | | 623 102.00 | 623 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 767.00 | | 694 767.00 | 694 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 168.00 | 74 753.00 | 954 414.00 | 1 029 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
DH Report à nouveau | 218 639.00 | 241 711.00 | | 218 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | -23 072.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 672 693.00 | 658 098.00 | | 672 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 747.00 | 188 685.00 | | 113 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 368.00 | 38 291.00 | | 95 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 607.00 | 23 439.00 | | 37 607.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 163 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 722.00 | 413 415.00 | | 281 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 414.00 | 1 071 513.00 | | 954 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 821.00 | | 1 532 821.00 | 1 532 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 821.00 | | 1 532 821.00 | 1 532 821.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 821.00 | 406 976.00 | | 1 532 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 227.00 | 430 048.00 | | 1 518 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | -23 072.00 | | 14 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 279.00 | | 3 121.00 | 331 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 262.00 | | 3 121.00 | 262 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 998.00 | 31 755.00 | | 42 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 167.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 30 589.00 | | 42 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 680.00 | 18 085.00 | 75 227.00 | 104 680.00 |
VI Groupe et associés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 472.00 | 11 933.00 | 4 538.00 | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 722.00 | 195 127.00 | 75 227.00 | 281 722.00 |