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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 657.00 | 843.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 094.00 | 104 670.00 | 170 424.00 | 275 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 112.00 | 107 327.00 | 236 785.00 | 344 112.00 |
BT Marchandises | 621 471.00 | | 621 471.00 | 621 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 284.00 | | 724 284.00 | 724 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 396.00 | 107 327.00 | 961 069.00 | 1 068 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
DH Report à nouveau | 233 233.00 | 218 639.00 | | 233 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 195.00 | 14 594.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 683 888.00 | 672 693.00 | | 683 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 173.00 | 113 747.00 | | 132 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 773.00 | 95 368.00 | | 108 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 37 607.00 | | 14 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 181.00 | 281 722.00 | | 277 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 069.00 | 954 414.00 | | 961 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 324.00 | | 436 324.00 | 436 324.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 044.00 | 1 532 821.00 | | 459 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 848.00 | 1 518 227.00 | | 447 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 195.00 | 14 594.00 | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 401.00 | | 4 158.00 | 334 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 553.00 | | 344 112.00 | -5 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 553.00 | | 275 094.00 | -5 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 383.00 | | 4 158.00 | 265 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 753.00 | 32 574.00 | | 74 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 167.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 31 408.00 | | 73 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 595.00 | 18 370.00 | 68 225.00 | 86 595.00 |
VI Groupe et associés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VP Divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 093.00 | 100 555.00 | 4 538.00 | 105 093.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 181.00 | 208 956.00 | 68 225.00 | 277 181.00 |